Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 1178.464800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1178.877800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1179.335100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1180.043600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1180.801300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1181.546500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1182.058600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1182.184100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1182.486600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1182.396000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1182.421800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1181.871600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1181.510400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1180.891700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1180.322300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1180.304600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1181.276100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1182.551900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1183.641800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1184.240100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1184.485100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1184.259000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1184.710100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1184.752400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1185.112000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1185.046600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1184.767800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1184.361600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1184.906500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1185.056100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1185.786000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1185.714100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1185.791500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1185.993600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1185.762800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1185.492700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1185.935600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1185.613100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1185.870500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1185.816100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1185.936600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1186.005900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1185.882600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1185.746300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1185.773000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1185.878900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1186.132300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1186.267000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1186.193000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1186.325800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1186.503900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1186.531300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1186.569900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1186.711900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1186.983300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1187.193400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1187.127200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1187.094300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1187.140600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1186.776700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1186.787600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1186.974500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1187.089900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1186.987900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1186.801700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1186.879200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1187.036300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1186.990300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1187.000700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1186.441400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1186.215300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1185.924200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1185.775400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1185.476300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1184.638800 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1184.578800 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1184.476200 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1184.119700 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1183.970400 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1183.948300 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1183.897900 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1183.905400 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1183.536500 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1183.246600 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1183.002900 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1182.847200 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1182.687700 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1182.518100 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1182.054400 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1182.299900 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1182.170800 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1182.413500 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1182.370700 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1182.182800 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1182.092900 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1182.020800 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1182.248700 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1182.212300 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1182.433700 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1181.972300 10 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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