Historial del Fondo

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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2021 1177.911700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1177.834200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1177.073600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1176.592400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1176.199400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1176.254800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1175.989800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1176.544100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1175.206200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1175.333100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1175.064100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1175.309900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1175.337900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1175.192600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1174.960900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1174.975100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1173.951100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1174.077600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1172.450200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1172.275400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1171.457500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1171.173100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1169.641700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1168.836300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1169.104800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1169.158900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1169.524400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1168.058500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1168.221700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1168.314800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1168.329900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1168.316500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1167.920000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1167.990800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1169.536300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1170.633500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1170.462800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1170.667500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1171.639800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1172.040200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1172.251100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1172.273500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1172.407900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1172.569600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1173.557600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1174.460600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1174.499200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1174.986600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1175.352600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1175.106500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1175.178400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1173.911500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1174.509600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1174.082100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1174.156100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1173.574900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1173.725500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1174.609300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1175.610600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1176.252000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1175.610100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1175.189400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1176.824000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1179.755400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1179.775900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1179.425100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1179.535600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1179.097100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1178.879700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1178.674000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1178.821400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1178.588600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1178.650900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1178.760000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1178.123500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1177.814200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1177.323900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1177.393900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1177.092200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1176.871000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1176.766800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1175.086000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1174.888700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1174.954300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1174.687700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1174.240000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1173.386300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1173.803400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1174.481300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1175.294000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1174.333700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1174.026500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1174.138400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1174.298400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1174.240500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1173.033300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1173.150100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1173.173400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1173.141300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1172.894800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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