Historial del Fondo

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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2023 1372.911800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1372.571200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1372.705400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1372.320700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1370.939700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1370.085600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1369.766700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1369.524500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1367.951600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1367.447400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1366.199100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1364.629100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1363.338300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1362.190800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1361.407200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1361.045500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1360.225400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1359.253200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1358.091900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1358.400500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1357.494200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1357.527000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1356.226900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1355.197700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1354.230000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1353.594800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1353.264300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1351.871100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1351.742200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1351.588100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1350.813400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1350.737300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1349.696900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1349.819400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1349.519200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1349.451300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1349.231900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1348.741800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1348.323600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1348.351100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1347.705600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1347.696000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1346.758700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1347.033700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1347.070100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1346.190000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1345.029800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1344.634300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1344.048100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1344.188000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1343.949300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1343.292300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1343.508100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1343.809600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1344.125600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1344.387700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1343.686800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1343.231800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1343.287100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1343.249800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1343.218600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1342.700800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1341.236500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1341.860500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1341.853500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1340.104600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1339.697300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1338.569600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1338.653200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1337.499800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1337.174400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1336.479700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1335.905500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1335.847800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1335.517500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1334.438600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1333.967700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1333.912700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1333.130500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1332.794000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1330.880800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1330.644600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1330.676300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1331.155300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1330.482200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1329.807600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1329.574700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1329.158700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1329.150500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1328.890500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1327.409800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1326.792500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1326.234500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1326.074600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1325.876000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1324.766600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1324.035800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1323.941600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1323.683600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1323.328800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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