Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 92.264500 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 92.926600 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 94.355200 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 94.382600 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 94.127800 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 95.254200 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 95.389600 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 95.219300 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 95.233700 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 97.255900 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 97.921900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 97.549100 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 96.232600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 96.430400 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 96.268800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 94.938800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 94.687700 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 94.859600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 95.491900 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 95.730700 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 96.210200 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 96.544000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 96.219800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 94.857400 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 93.391800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 92.193900 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 91.933400 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 91.868700 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 93.321300 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 94.245900 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 93.862600 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 92.777000 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 92.243600 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 92.806800 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 93.168100 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 92.557000 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 93.562100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 94.583300 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 95.976800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 96.446700 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 95.990400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 95.180100 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 95.108400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 93.987700 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 93.649700 4 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 93.139900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 92.812500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 92.880800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 92.604800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 92.901000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 90.958000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 90.209000 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 91.298500 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 91.612900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 91.758700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 90.779600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 90.869000 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 91.775200 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 92.781300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 92.222300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 91.980400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 92.012500 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 92.066600 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 92.275000 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 91.022500 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 91.861700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 92.455000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 92.849300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 93.386000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 93.145900 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 92.667300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 92.084800 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 92.392000 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 92.822100 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 92.373700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 91.621200 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 91.183800 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 92.815800 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 93.524100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 94.575600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 94.705500 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 95.706100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 95.625800 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 95.428500 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 95.737200 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 95.135700 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 95.672100 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 94.975300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 94.835400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 94.925300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 95.321400 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 95.489600 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 95.451800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 95.272200 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 94.441800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 93.974900 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 93.363800 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 94.020400 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 94.633700 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 93.076600 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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