Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 92.222300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 91.980400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 92.012500 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 92.066600 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 92.275000 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 91.022500 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 91.861700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 92.455000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 92.849300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 93.386000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 93.145900 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 92.667300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 92.084800 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 92.392000 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 92.822100 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 92.373700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 91.621200 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 91.183800 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 92.815800 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 93.524100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 94.575600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 94.705500 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 95.706100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 95.625800 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 95.428500 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 95.737200 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 95.135700 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 95.672100 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 94.975300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 94.835400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 94.925300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 95.321400 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 95.489600 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 95.451800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 95.272200 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 94.441800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 93.974900 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 93.363800 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 94.020400 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 94.633700 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 93.076600 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 92.088300 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 91.398900 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 91.410800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 91.134000 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 90.869500 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 91.820700 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 91.960100 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 91.510100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 92.453400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 93.815600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 94.103200 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 95.379300 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 95.408600 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 94.740100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 94.770300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 92.665900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 92.973100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 92.761400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 94.797100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 94.532900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 95.517400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 96.596700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 95.940900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 97.123800 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 96.977700 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 98.390000 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 98.463200 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 98.083600 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 99.239700 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 98.293500 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 98.161400 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 97.751000 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 99.749900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 100.978900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 100.981100 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 99.742900 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 100.514200 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 102.136900 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 102.098400 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 100.902700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 100.916200 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 100.914400 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 100.208200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 99.147000 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 98.893600 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 98.945700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 99.350100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 99.029000 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 98.209700 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 97.658000 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 97.371900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 97.370400 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 95.509200 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 94.461000 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 94.073400 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 92.190300 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 91.403600 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 91.703200 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 91.344200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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