Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 122.073800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 121.999400 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 122.069700 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 122.115200 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 121.261600 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 121.487800 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 120.149000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 119.153700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 120.120000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 119.551100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 121.620000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 121.967000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 121.735400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 122.116600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 121.699900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 120.902800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 120.327900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 119.267100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 118.451400 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 117.850000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 118.685200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 118.770800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 119.223000 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 119.255800 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 119.393400 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 118.971900 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 118.158200 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 117.671500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 117.119800 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 116.219000 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 115.135500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 114.215300 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 113.031000 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 112.544800 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 112.764300 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 112.414100 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 112.490500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 111.940400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 112.476200 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 112.853400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 113.388600 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 113.089000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 111.804800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 111.811400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 112.233200 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 112.704000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 112.830500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 111.611800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 110.902200 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 111.011800 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 111.121100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 110.192600 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 109.938300 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 109.272100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 108.697800 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 110.198800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 111.046000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 111.349700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 111.186400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 111.757800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 112.161500 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 112.121500 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 111.091400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 111.279400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 110.735200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 110.577800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 109.875400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 109.155900 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 108.994100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 109.172300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 108.891700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 108.674900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 108.225500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 109.471800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 109.524000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 109.023700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 108.583200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 108.531100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 108.789000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 108.850000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 108.425400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 107.364800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 105.489000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 105.284800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 105.815600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 105.925900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 106.518800 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 105.784100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 107.030600 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 106.731000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 106.126600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 105.454000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 104.945200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 104.392200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 103.606900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 102.389800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 102.146500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 101.719500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 102.576500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 102.394300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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