Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 129.018200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 128.203600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 127.578700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 128.710700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 128.951100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 128.891000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 128.124300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 127.913600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 128.199900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 127.051200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 126.982000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 127.799200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 127.951900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 126.593500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 125.372000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 123.357500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 122.887800 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 122.783300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 122.326600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 121.994100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 121.514900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 120.712300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 119.545700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 118.778700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 118.863600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 120.415000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 121.620400 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 122.085700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 121.421000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 121.818700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 120.756900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 120.968300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 121.070800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 120.711600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 120.712200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 120.678900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 120.559600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 119.409200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 118.906500 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 118.129100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 119.597200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 120.181100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 120.567100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 121.905000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 122.949200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 123.284300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 123.955300 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 123.805900 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 123.618100 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 122.103200 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 122.569500 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 123.051500 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 123.112600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 124.783100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 124.297000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 125.153900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 124.785200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 124.320100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 122.883300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 122.073800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 121.999400 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 122.069700 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 122.115200 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 121.261600 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 121.487800 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 120.149000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 119.153700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 120.120000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 119.551100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 121.620000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 121.967000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 121.735400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 122.116600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 121.699900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 120.902800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 120.327900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 119.267100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 118.451400 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 117.850000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 118.685200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 118.770800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 119.223000 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 119.255800 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 119.393400 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 118.971900 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 118.158200 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 117.671500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 117.119800 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 116.219000 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 115.135500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 114.215300 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 113.031000 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 112.544800 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 112.764300 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 112.414100 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 112.490500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 111.940400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 112.476200 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 112.853400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 113.388600 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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