Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 91.615100 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 90.877500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 90.394300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 91.192200 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 90.790700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 90.726500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 92.141300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 92.851900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 94.176000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 93.938100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 94.643900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 94.298200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 94.132300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 94.420100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 94.308200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 94.303700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 93.426400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 93.260400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 93.146300 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 93.156700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 93.076900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 93.132000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 93.814100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 93.097900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 92.593400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 93.370300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 93.107900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 93.878200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 93.924500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 94.515500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 93.690000 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 93.360800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 93.246800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 92.879100 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 92.161600 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 93.087300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 92.673100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 91.831100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 91.374400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 92.257200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 92.248300 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 92.487400 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 92.383200 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 91.440900 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 91.370300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 91.125600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 91.263300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 90.813600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 90.322200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 89.721100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 90.712300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 90.517000 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 90.416200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 90.634600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 89.809500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 88.203400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 88.533100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 88.401500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 87.901000 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 88.469100 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 89.138700 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 88.910200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 89.015000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 88.848900 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 87.545000 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 87.255800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 87.976300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 87.220200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 86.609600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 88.497700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 90.076900 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 90.055800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 89.790400 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 89.404300 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 89.541200 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 90.285700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 90.569600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 90.643700 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 90.893800 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 91.437800 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 92.752300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 92.431800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 91.316300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 90.752800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 90.460100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 90.579400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 89.678900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 90.912300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 90.650600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 90.963500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 91.101100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 89.817700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 89.607400 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 89.572100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 89.214300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 89.208100 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 89.230600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 90.123900 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 90.674300 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 90.758600 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades