Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 96.199500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 94.729400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 95.863700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 94.784000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 95.603600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 96.133300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 97.619200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 97.504800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 97.202800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 97.317400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 97.688900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 98.647400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 98.797600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 98.484700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 97.865500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 97.088400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 96.633800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 96.199100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 95.774800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 95.660900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 95.985200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 96.477600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 95.970100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 95.083500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 93.824200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 94.499600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 93.553300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 92.583000 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 92.567400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 91.615100 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 90.877500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 90.394300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 91.192200 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 90.790700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 90.726500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 92.141300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 92.851900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 94.176000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 93.938100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 94.643900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 94.298200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 94.132300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 94.420100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 94.308200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 94.303700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 93.426400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 93.260400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 93.146300 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 93.156700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 93.076900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 93.132000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 93.814100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 93.097900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 92.593400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 93.370300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 93.107900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 93.878200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 93.924500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 94.515500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 93.690000 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 93.360800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 93.246800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 92.879100 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 92.161600 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 93.087300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 92.673100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 91.831100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 91.374400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 92.257200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 92.248300 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 92.487400 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 92.383200 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 91.440900 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 91.370300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 91.125600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 91.263300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 90.813600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 90.322200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 89.721100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 90.712300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 90.517000 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 90.416200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 90.634600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 89.809500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 88.203400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 88.533100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 88.401500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 87.901000 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 88.469100 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 89.138700 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 88.910200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 89.015000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 88.848900 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 87.545000 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 87.255800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 87.976300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 87.220200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 86.609600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 88.497700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 90.076900 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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