Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 93.690000 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 93.360800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 93.246800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 92.879100 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 92.161600 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 93.087300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 92.673100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 91.831100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 91.374400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 92.257200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 92.248300 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 92.487400 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 92.383200 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 91.440900 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 91.370300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 91.125600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 91.263300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 90.813600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 90.322200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 89.721100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 90.712300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 90.517000 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 90.416200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 90.634600 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 89.809500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 88.203400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 88.533100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 88.401500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 87.901000 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 88.469100 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 89.138700 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 88.910200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 89.015000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 88.848900 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 87.545000 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 87.255800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 87.976300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 87.220200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 86.609600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 88.497700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 90.076900 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 90.055800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 89.790400 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 89.404300 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 89.541200 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 90.285700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 90.569600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 90.643700 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 90.893800 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 91.437800 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 92.752300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 92.431800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 91.316300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 90.752800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 90.460100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 90.579400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 89.678900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 90.912300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 90.650600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 90.963500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 91.101100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 89.817700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 89.607400 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 89.572100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 89.214300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 89.208100 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 89.230600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 90.123900 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 90.674300 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 90.758600 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 90.919000 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 91.142500 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 90.578800 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 90.872500 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 91.258300 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 91.169900 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 91.561300 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 91.423200 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 90.651800 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 90.716700 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 91.135900 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 90.024100 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 88.769300 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 88.610800 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 88.769600 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 89.207600 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 89.550700 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 90.069800 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 88.614900 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 86.918000 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 85.415200 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 86.203200 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 84.836700 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 85.835800 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 86.441100 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 85.808000 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 86.260500 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 87.065400 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 87.810500 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 88.733300 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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