Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 96.350100 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 96.911200 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 96.917700 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 97.646700 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 97.922500 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 98.099300 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 97.935300 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 97.022400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 97.369900 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 97.334100 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 98.330400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 99.053900 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 99.731700 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 99.437100 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 99.681800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 99.475500 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 100.912400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 99.081100 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 99.009300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 98.795800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 98.578200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 98.161600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 97.498600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 97.473900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 97.465500 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 97.325600 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 97.724400 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 97.739500 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 97.938600 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 98.072600 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 98.002500 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 97.848000 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 97.204800 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 97.372400 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 97.867000 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 98.839000 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 100.783000 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 101.810000 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 103.638000 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 101.762300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 102.793100 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 101.507000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 101.468400 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 102.570800 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 102.668900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 102.494700 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 102.431000 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 102.994300 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 103.098400 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 103.444300 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 103.847500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 102.889500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 103.122400 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 103.134400 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 105.177200 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 105.229300 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 104.559500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 104.997200 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 105.654900 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 108.060800 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 107.422900 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 106.410400 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 107.351700 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 105.232300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 104.294200 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 105.334700 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 104.825200 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 101.294800 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 101.520100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 98.732800 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 96.253000 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 96.088200 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 95.867300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 95.488100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 94.553100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 94.015800 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 94.406300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 94.181500 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 95.290900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 95.199900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 95.766000 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 97.548700 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 97.617000 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 97.385500 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 97.287900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 97.795300 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 97.744900 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 98.235100 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 97.063900 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 97.825800 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 97.967900 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 98.274700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 97.186700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 95.418800 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 95.606600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 94.732900 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 94.344600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 93.642500 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 92.529200 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 91.153200 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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