Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 113.089000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 111.804800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 111.811400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 112.233200 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 112.704000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 112.830500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 111.611800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 110.902200 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 111.011800 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 111.121100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 110.192600 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 109.938300 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 109.272100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 108.697800 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 110.198800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 111.046000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 111.349700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 111.186400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 111.757800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 112.161500 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 112.121500 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 111.091400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 111.279400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 110.735200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 110.577800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 109.875400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 109.155900 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 108.994100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 109.172300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 108.891700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 108.674900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 108.225500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 109.471800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 109.524000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 109.023700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 108.583200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 108.531100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 108.789000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 108.850000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 108.425400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 107.364800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 105.489000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 105.284800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 105.815600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 105.925900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 106.518800 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 105.784100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 107.030600 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 106.731000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 106.126600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 105.454000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 104.945200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 104.392200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 103.606900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 102.389800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 102.146500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 101.719500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 102.576500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 102.394300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 102.574500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 102.764200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 102.682500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 102.544800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 102.439900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 102.702200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 102.864200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 102.988800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 102.711500 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 102.034100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 101.299200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 99.470400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 99.241300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 99.590200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 100.061900 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 100.637400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 99.430600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 96.830900 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 96.490200 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 96.180500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 95.950900 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 96.176700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 95.504700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 94.161400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 93.254200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 93.231100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 93.105400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 93.886100 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 93.362200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 92.349300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 89.968600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 89.732400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 86.777200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 89.906400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 92.910100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 96.493100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 98.233700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 98.080100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 97.738500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 98.465600 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 99.886000 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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