Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 125.778100 2 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 125.512600 2 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 128.825300 2 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 129.219300 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 129.947800 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 128.810900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 127.122500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 128.242000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 129.197600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 128.744900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 128.366600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 129.037200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 130.333200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 132.000400 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 136.709700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 138.593600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 139.233700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 139.156200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 137.377900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 135.965900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 136.209400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 134.838600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 134.853000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 134.153100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 134.566700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 134.860600 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 135.182800 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 133.494500 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 131.308800 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 129.872900 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 130.460600 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 130.849800 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 131.284000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 132.702100 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 132.724400 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 131.677600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 129.783700 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 129.629600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 129.018200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 128.203600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 127.578700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 128.710700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 128.951100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 128.891000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 128.124300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 127.913600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 128.199900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 127.051200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 126.982000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 127.799200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 127.951900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 126.593500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 125.372000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 123.357500 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 122.887800 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 122.783300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 122.326600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 121.994100 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 121.514900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 120.712300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 119.545700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 118.778700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 118.863600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 120.415000 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 121.620400 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 122.085700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 121.421000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 121.818700 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 120.756900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 120.968300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 121.070800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 120.711600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 120.712200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 120.678900 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 120.559600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 119.409200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 118.906500 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 118.129100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 119.597200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 120.181100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 120.567100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 121.905000 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 122.949200 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 123.284300 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 123.955300 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 123.805900 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 123.618100 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 122.103200 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 122.569500 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 123.051500 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 123.112600 2 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 124.783100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 124.297000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 125.153900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 124.785200 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 124.320100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 122.883300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 122.073800 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 121.999400 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 122.069700 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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