Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 101.507000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 101.468400 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 102.570800 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 102.668900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 102.494700 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 102.431000 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 102.994300 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 103.098400 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 103.444300 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 103.847500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 102.889500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 103.122400 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 103.134400 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 105.177200 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 105.229300 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 104.559500 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 104.997200 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 105.654900 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 108.060800 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 107.422900 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 106.410400 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 107.351700 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 105.232300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 104.294200 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 105.334700 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 104.825200 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 101.294800 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 101.520100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 98.732800 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 96.253000 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 96.088200 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 95.867300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 95.488100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 94.553100 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 94.015800 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 94.406300 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 94.181500 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 95.290900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 95.199900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 95.766000 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 97.548700 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 97.617000 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 97.385500 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 97.287900 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 97.795300 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 97.744900 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 98.235100 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 97.063900 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 97.825800 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 97.967900 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 98.274700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 97.186700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 95.418800 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 95.606600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 94.732900 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 94.344600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 93.642500 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 92.529200 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 91.153200 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 91.503400 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 94.033800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 95.997700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 96.774300 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 95.251500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 95.580700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 95.682500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 94.994800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 95.767500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 96.914800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 97.270000 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 97.226500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 98.472400 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 99.241900 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 100.286700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 101.205200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 100.925400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 100.175400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 99.855400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 99.462600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 99.611100 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 99.419600 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 98.967500 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 97.752800 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 97.760500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 97.627600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 97.527700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 97.622000 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 97.659700 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 97.729300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 97.987400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 98.487800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 98.216500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 97.503400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 97.221300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 97.102300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 97.029300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 96.045900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 96.550600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 96.424200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 96.840700 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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