Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 91.503400 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 94.033800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 95.997700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 96.774300 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 95.251500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 95.580700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 95.682500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 94.994800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 95.767500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 96.914800 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 97.270000 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 97.226500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 98.472400 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 99.241900 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 100.286700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 101.205200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 100.925400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 100.175400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 99.855400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 99.462600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 99.611100 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 99.419600 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 98.967500 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 97.752800 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 97.760500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 97.627600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 97.527700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 97.622000 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 97.659700 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 97.729300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 97.987400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 98.487800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 98.216500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 97.503400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 97.221300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 97.102300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 97.029300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 96.045900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 96.550600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 96.424200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 96.840700 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 96.199500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 94.729400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 95.863700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 94.784000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 95.603600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 96.133300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 97.619200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 97.504800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 97.202800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 97.317400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 97.688900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 98.647400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 98.797600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 98.484700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 97.865500 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 97.088400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 96.633800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 96.199100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 95.774800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 95.660900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 95.985200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 96.477600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 95.970100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 95.083500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 93.824200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 94.499600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 93.553300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 92.583000 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 92.567400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 91.615100 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 90.877500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 90.394300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 91.192200 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 90.790700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 90.726500 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 92.141300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 92.851900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 94.176000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 93.938100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 94.643900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 94.298200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 94.132300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 94.420100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 94.308200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 94.303700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 93.426400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 93.260400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 93.146300 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 93.156700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 93.076900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 93.132000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 93.814100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 93.097900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 92.593400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 93.370300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 93.107900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 93.878200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 93.924500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 94.515500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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