Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 88.846400 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 89.092100 2 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 89.734400 2 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 89.843800 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 89.199200 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 88.682400 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 87.793400 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 87.528200 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 87.813200 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 88.771400 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 89.000900 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 88.625100 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 88.605100 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 88.397500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 89.364500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 89.816300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 88.789900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 90.407800 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 91.575300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 91.697700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 91.211400 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 91.278800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 91.549500 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 90.912300 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 90.976100 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 91.880700 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 92.457900 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 92.982300 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 92.427500 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 91.759200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 92.257900 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 92.122100 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 91.075100 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 90.397400 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 90.797500 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 90.481500 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 90.003300 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 89.825200 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 90.035700 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 90.913300 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 90.734900 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 92.264500 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 92.926600 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 94.355200 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 94.382600 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 94.127800 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 95.254200 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 95.389600 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 95.219300 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 95.233700 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 97.255900 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 97.921900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 97.549100 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 96.232600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 96.430400 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 96.268800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 94.938800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 94.687700 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 94.859600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 95.491900 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 95.730700 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 96.210200 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 96.544000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 96.219800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 94.857400 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 93.391800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 92.193900 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 91.933400 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 91.868700 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 93.321300 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 94.245900 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 93.862600 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 92.777000 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 92.243600 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 92.806800 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 93.168100 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 92.557000 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 93.562100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 94.583300 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 95.976800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 96.446700 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 95.990400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 95.180100 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 95.108400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 93.987700 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 93.649700 4 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 93.139900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 92.812500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 92.880800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 92.604800 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 92.901000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 90.958000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 90.209000 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 91.298500 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 91.612900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 91.758700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 90.779600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 90.869000 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 91.775200 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 92.781300 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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