Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 90.055800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 89.790400 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 89.404300 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 89.541200 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 90.285700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 90.569600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 90.643700 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 90.893800 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 91.437800 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 92.752300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 92.431800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 91.316300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 90.752800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 90.460100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 90.579400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 89.678900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 90.912300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 90.650600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 90.963500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 91.101100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 89.817700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 89.607400 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 89.572100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 89.214300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 89.208100 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 89.230600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 90.123900 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 90.674300 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 90.758600 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 90.919000 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 91.142500 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 90.578800 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 90.872500 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 91.258300 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 91.169900 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 91.561300 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 91.423200 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 90.651800 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 90.716700 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 91.135900 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 90.024100 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 88.769300 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 88.610800 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 88.769600 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 89.207600 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 89.550700 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 90.069800 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 88.614900 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 86.918000 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 85.415200 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 86.203200 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 84.836700 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 85.835800 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 86.441100 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 85.808000 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 86.260500 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 87.065400 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 87.810500 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 88.733300 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 88.846400 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 89.092100 2 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 89.734400 2 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 89.843800 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 89.199200 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 88.682400 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 87.793400 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 87.528200 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 87.813200 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 88.771400 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 89.000900 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 88.625100 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 88.605100 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 88.397500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 89.364500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 89.816300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 88.789900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 90.407800 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 91.575300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 91.697700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 91.211400 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 91.278800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 91.549500 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 90.912300 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 90.976100 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 91.880700 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 92.457900 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 92.982300 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 92.427500 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 91.759200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 92.257900 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 92.122100 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 91.075100 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 90.397400 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 90.797500 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 90.481500 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 90.003300 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 89.825200 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 90.035700 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 90.913300 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 90.734900 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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