Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 101.762700 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 100.467800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 99.191800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 97.740400 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 97.353100 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 97.658000 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 99.102200 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 98.580200 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 97.417300 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 97.978900 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 98.033100 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 96.133700 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.653200 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 94.950200 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 96.380100 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 96.292500 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 96.801800 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 98.691600 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 100.760400 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 101.380000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 101.769200 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 101.499000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 101.611000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 99.862400 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 99.146100 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 98.845500 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 99.707700 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 102.147700 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 103.278700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 104.087200 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 104.285700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 105.622600 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 105.865300 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 105.970100 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 105.541700 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 105.482900 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 107.365300 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 107.453500 4 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 108.830000 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 110.423100 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 110.646500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 109.177900 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 108.881700 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 109.455500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 108.218800 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 107.239800 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 107.572400 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 108.788000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 109.183000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 109.401000 5 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 108.081200 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 108.303700 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 107.808400 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 104.646200 4 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 101.111600 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 103.789500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 106.604100 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 107.775900 4 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 106.819900 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 106.010600 4 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 107.411000 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 111.394200 4 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 113.615200 5 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 114.388000 5 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 114.942400 5 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 115.029800 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 115.032500 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 113.524600 5 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 117.245900 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 117.188500 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 118.498200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 119.171400 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 119.966300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 119.879200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 118.675200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 117.547500 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 119.692000 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 120.626700 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 120.148200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 118.489900 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 118.836900 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 118.808800 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 117.901300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 118.278600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 117.944600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 117.677700 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 115.895000 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 116.900300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 119.412300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 119.365200 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 120.533200 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 122.647600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 123.806500 5 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 122.917800 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 123.140000 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 124.070200 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 123.851900 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 124.740600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 125.374300 6 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 123.404100 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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