Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 106.010600 4 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 107.411000 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 111.394200 4 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 113.615200 5 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 114.388000 5 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 114.942400 5 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 115.029800 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 115.032500 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 113.524600 5 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 117.245900 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 117.188500 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 118.498200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 119.171400 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 119.966300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 119.879200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 118.675200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 117.547500 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 119.692000 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 120.626700 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 120.148200 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 118.489900 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 118.836900 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 118.808800 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 117.901300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 118.278600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 117.944600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 117.677700 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 115.895000 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 116.900300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 119.412300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 119.365200 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 120.533200 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 122.647600 5 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 123.806500 5 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 122.917800 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 123.140000 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 124.070200 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 123.851900 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 124.740600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 125.374300 6 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 123.404100 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 122.855500 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 122.794300 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 122.446000 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 123.645000 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 125.079000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 124.855800 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 123.991500 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 123.999800 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 123.369600 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 124.033600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 123.780400 5 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 123.380800 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 123.331600 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 122.535600 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 121.474900 5 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 120.624800 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 122.742200 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 124.094900 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 123.662000 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 124.263700 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 125.085000 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 126.244400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 126.613400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 124.894400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 123.372900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 124.100700 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 124.944700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 124.518200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 123.681500 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 124.399800 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 124.416400 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 126.922500 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 126.790000 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 127.475900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 128.464800 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 128.309700 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 128.395900 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 129.425200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 129.558200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 129.115100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 128.732500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 128.055000 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 127.394100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 127.725200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 127.637300 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 127.303100 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 127.437500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 126.932400 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 127.355200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 127.483500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 128.015300 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 128.607200 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 129.544000 7 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 129.268300 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 129.174400 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 128.579100 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 129.018600 7 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 128.549000 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 127.001500 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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