Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 122.855500 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 122.794300 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 122.446000 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 123.645000 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 125.079000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 124.855800 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 123.991500 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 123.999800 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 123.369600 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 124.033600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 123.780400 5 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 123.380800 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 123.331600 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 122.535600 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 121.474900 5 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 120.624800 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 122.742200 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 124.094900 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 123.662000 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 124.263700 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 125.085000 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 126.244400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 126.613400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 124.894400 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 123.372900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 124.100700 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 124.944700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 124.518200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 123.681500 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 124.399800 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 124.416400 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 126.922500 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 126.790000 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 127.475900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 128.464800 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 128.309700 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 128.395900 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 129.425200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 129.558200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 129.115100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 128.732500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 128.055000 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 127.394100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 127.725200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 127.637300 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 127.303100 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 127.437500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 126.932400 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 127.355200 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 127.483500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 128.015300 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 128.607200 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 129.544000 7 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 129.268300 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 129.174400 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 128.579100 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 129.018600 7 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 128.549000 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 127.001500 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 127.381400 6 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 125.859100 6 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 124.760000 6 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 124.172300 6 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 124.955800 6 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 124.349200 6 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 122.402900 6 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 123.394200 6 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 123.523300 6 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 124.376500 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 124.849900 7 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 124.544200 7 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 125.629900 7 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 126.560500 7 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 126.252200 7 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 126.394900 7 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 125.279400 7 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 125.164300 7 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 125.040800 7 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 127.030500 8 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 128.466300 8 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 129.367800 8 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 129.875700 8 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 130.465800 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 129.894100 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 130.935400 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 131.943900 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 131.700300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 130.815900 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 130.640000 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 130.431200 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 129.440600 8 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 128.267900 8 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 127.773200 8 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 127.230800 8 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 128.268700 8 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 127.493800 8 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 125.254500 8 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 123.925200 8 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 125.178500 8 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 126.890200 8 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades