Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 96.506500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 96.911600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 96.466600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 96.093400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 96.118100 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 96.421400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 96.695400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 96.254600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 96.035400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 95.650600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 94.984300 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 95.127400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 95.198000 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 95.318400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 96.413700 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 97.954000 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 97.613200 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 96.745400 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 96.967800 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 97.746600 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 97.514000 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 98.373500 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 99.054400 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 100.031000 4 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 98.910500 4 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 97.285600 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 97.309400 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 97.747400 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 97.314500 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 97.236500 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 98.501900 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 97.788100 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 98.266900 4 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 100.814100 4 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 101.768100 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 102.472100 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 101.679500 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 101.926900 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 101.208100 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 101.908800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 101.737300 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 101.762700 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 100.467800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 99.191800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 97.740400 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 97.353100 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 97.658000 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 99.102200 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 98.580200 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 97.417300 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 97.978900 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 98.033100 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 96.133700 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.653200 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 94.950200 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 96.380100 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 96.292500 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 96.801800 4 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 98.691600 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 100.760400 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 101.380000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 101.769200 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 101.499000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 101.611000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 99.862400 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 99.146100 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 98.845500 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 99.707700 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 102.147700 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 103.278700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 104.087200 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 104.285700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 105.622600 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 105.865300 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 105.970100 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 105.541700 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 105.482900 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 107.365300 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 107.453500 4 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 108.830000 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 110.423100 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 110.646500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 109.177900 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 108.881700 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 109.455500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 108.218800 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 107.239800 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 107.572400 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 108.788000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 109.183000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 109.401000 5 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 108.081200 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 108.303700 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 107.808400 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 104.646200 4 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 101.111600 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 103.789500 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 106.604100 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 107.775900 4 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 106.819900 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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