Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 81.526700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 80.324000 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 80.631800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 82.102500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.172600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 82.427100 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.631700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 83.332900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 82.718900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 82.083000 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 82.487800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 82.417100 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 85.318400 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 86.569700 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 86.613300 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 85.541200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 84.011800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 83.903800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 83.941200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 84.524000 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 85.612800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 85.615100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 86.294900 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 88.117700 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 89.413500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 90.317000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 91.641100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 92.581300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 93.123400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 93.696500 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 93.085500 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 91.758900 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 91.771200 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 92.109600 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 92.304000 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 92.894400 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 93.491200 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 94.535200 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 94.169000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 94.428500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 95.534600 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 95.232000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 94.242100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 94.789100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 95.072000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 95.996500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 97.022700 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 97.326800 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 97.492200 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 97.581600 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 97.198800 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 96.250500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 96.363800 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 96.642400 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 96.603000 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 96.126300 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 95.527700 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 95.470600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 96.319900 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 96.506500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 96.911600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 96.466600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 96.093400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 96.118100 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 96.421400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 96.695400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 96.254600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 96.035400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 95.650600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 94.984300 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 95.127400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 95.198000 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 95.318400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 96.413700 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 97.954000 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 97.613200 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 96.745400 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 96.967800 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 97.746600 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 97.514000 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 98.373500 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 99.054400 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 100.031000 4 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 98.910500 4 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 97.285600 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 97.309400 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 97.747400 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 97.314500 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 97.236500 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 98.501900 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 97.788100 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 98.266900 4 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 100.814100 4 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 101.768100 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 102.472100 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 101.679500 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 101.926900 4 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 101.208100 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 101.908800 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 101.737300 4 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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