Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 92.088300 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 91.398900 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 91.410800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 91.134000 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 90.869500 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 91.820700 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 91.960100 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 91.510100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 92.453400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 93.815600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 94.103200 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 95.379300 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 95.408600 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 94.740100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 94.770300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 92.665900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 92.973100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 92.761400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 94.797100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 94.532900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 95.517400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 96.596700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 95.940900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 97.123800 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 96.977700 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 98.390000 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 98.463200 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 98.083600 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 99.239700 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 98.293500 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 98.161400 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 97.751000 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 99.749900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 100.978900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 100.981100 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 99.742900 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 100.514200 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 102.136900 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 102.098400 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 100.902700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 100.916200 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 100.914400 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 100.208200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 99.147000 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 98.893600 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 98.945700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 99.350100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 99.029000 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 98.209700 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 97.658000 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 97.371900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 97.370400 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 95.509200 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 94.461000 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 94.073400 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 92.190300 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 91.403600 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 91.703200 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 91.344200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 91.626100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 91.047300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 91.045400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 91.537600 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 91.638600 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 91.407300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 91.615700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 91.561500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 91.996100 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 93.422200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 93.207700 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 93.646000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 94.408500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 92.726800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 93.764900 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 94.445400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 93.549600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 93.964800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 92.835800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 91.074900 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 89.219400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 90.018000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 90.272400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 89.729600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 89.439200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 89.423400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 90.798200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 90.535400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 91.474200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 92.310500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 90.307700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 89.034800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 86.222700 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 85.272200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 85.623600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 85.271200 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 84.272400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 81.653800 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 82.379400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 80.579500 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 81.605900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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