Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 91.626100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 91.047300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 91.045400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 91.537600 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 91.638600 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 91.407300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 91.615700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 91.561500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 91.996100 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 93.422200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 93.207700 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 93.646000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 94.408500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 92.726800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 93.764900 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 94.445400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 93.549600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 93.964800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 92.835800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 91.074900 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 89.219400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 90.018000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 90.272400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 89.729600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 89.439200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 89.423400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 90.798200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 90.535400 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 91.474200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 92.310500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 90.307700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 89.034800 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 86.222700 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 85.272200 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 85.623600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 85.271200 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 84.272400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 81.653800 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 82.379400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 80.579500 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 81.605900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 81.526700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 80.324000 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 80.631800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 82.102500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.172600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 82.427100 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.631700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 83.332900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 82.718900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 82.083000 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 82.487800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 82.417100 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 85.318400 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 86.569700 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 86.613300 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 85.541200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 84.011800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 83.903800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 83.941200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 84.524000 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 85.612800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 85.615100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 86.294900 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 88.117700 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 89.413500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 90.317000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 91.641100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 92.581300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 93.123400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 93.696500 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 93.085500 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 91.758900 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 91.771200 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 92.109600 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 92.304000 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 92.894400 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 93.491200 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 94.535200 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 94.169000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 94.428500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 95.534600 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 95.232000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 94.242100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 94.789100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 95.072000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 95.996500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 97.022700 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 97.326800 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 97.492200 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 97.581600 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 97.198800 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 96.250500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 96.363800 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 96.642400 3 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 96.603000 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 96.126300 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 95.527700 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 95.470600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 96.319900 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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