Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 1528.496500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1528.672900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1527.369600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1521.178300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1519.062400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1518.098700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1516.200300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1515.447000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1511.801800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1510.877200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1512.606900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1514.318100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1514.405000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1517.057900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1517.928400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1518.111800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1516.400600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1515.566200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1516.292400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1516.061400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1518.006700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1517.710400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1516.087700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1514.393200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1511.913800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1509.080700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1509.102100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1511.571500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1510.594700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1503.542700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1498.503900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1497.932200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1495.333600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1495.371400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1494.233000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1490.699400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1489.678300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1487.096400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1487.925300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1489.649500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1490.943800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1490.951900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1488.916300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1487.052700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1486.972800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1484.878400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1485.195800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1491.054700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1492.410400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1494.870600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1496.744300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1497.215600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1496.181200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1497.190400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1496.500700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1494.805000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1496.359500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1496.390500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1492.369600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1492.179200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1492.428200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1491.648800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1488.748700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1489.614400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1486.827100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1484.449300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1470.429300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1468.096900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1466.011600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1464.003000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1463.659600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1462.821400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1458.231200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1454.772300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1452.548100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1451.511600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1448.334400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1444.189900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1440.121400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1441.121600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1439.409600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1434.913200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1431.863100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1428.312200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1427.102200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1426.098700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1425.172900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1420.654600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1419.052300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1417.581000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1408.506100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1399.671900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1401.830300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1400.413500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1399.930700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1399.845500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1402.860400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1406.466200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1410.554100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1413.298100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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