Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 1225.502700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1225.458800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1222.432400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1220.811600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1220.206500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1218.299600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1219.044000 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1218.691400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1216.103700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1217.033800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1213.004400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1208.215000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1207.436800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1203.701400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1207.869100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1213.412600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1215.246200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1214.368400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1216.638400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1218.997700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1220.689700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1220.115200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1215.272700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1213.095700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1213.287100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1213.041500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1212.959100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1211.555900 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1211.810500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1210.364700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1209.346000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1208.221500 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1207.534000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1200.924700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1196.566100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1193.326700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1195.046400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1193.808000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1194.055600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1192.591900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1187.333800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1187.230200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 1190.013300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 1192.292800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 1196.667100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 1200.014700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 1197.855600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 1197.949400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 1195.355200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 1191.084000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 1194.288100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 1194.833100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 1192.077000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 1191.351200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 1187.625100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 1184.341700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1182.938300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1182.359900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1182.063900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1182.195000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 1179.895100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 1177.748900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 1173.405000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1174.107100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1173.800100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 1172.249600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 1172.273700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 1169.661600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 1169.819000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 1168.742800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 1165.155100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1160.682900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1157.887300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1153.737200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1153.305300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1148.570900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1141.305700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1141.149700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1143.663800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1131.836300 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1128.926000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1123.312600 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1121.816000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1119.194700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1119.999600 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1135.240800 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1135.302200 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1127.868900 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1131.163500 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1133.846500 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1138.406000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1144.347800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1145.829000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1148.104000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1155.654100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1169.263000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1180.133100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1194.668500 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1194.497200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1189.042300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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