Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 1727.657700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1727.964600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1728.075700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1728.129300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1726.202500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1728.267100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1728.692600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1729.528400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1728.342100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1727.772500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1729.368600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1730.467600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1731.642300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1732.289900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1731.632800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1731.473100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1731.744700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1731.019800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1729.965200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1729.739600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1728.485900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1727.165900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1726.757500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1726.428600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1725.157100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1726.250500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1726.285800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1727.467900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1727.268600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1727.301200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1725.003200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1727.773200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1727.233200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1729.696100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1729.672300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1728.539200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1721.087300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1716.222700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1712.570400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1709.976300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1708.112800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1707.125300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1706.726800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1705.780800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1705.185200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1707.086500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1706.437600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1704.238500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1703.838900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1704.266100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1703.515100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1702.662600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1703.164400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1703.780100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1702.170300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1699.758400 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1696.909600 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1698.162200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1698.029400 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1695.327200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1692.510500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1691.531000 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1690.894200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1689.405500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1686.646300 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1686.091000 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1684.479500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1683.380800 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1683.637800 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1685.031500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1683.403900 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1682.385100 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1681.919000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1685.312500 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1685.199500 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1682.976000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1682.975500 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1680.463700 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1677.318200 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1676.365300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1676.001900 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1675.838300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1675.469000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1677.574300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1679.888300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1678.480200 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1678.370800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1679.643600 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1675.595200 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1671.313100 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1669.599800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1668.011800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1666.380900 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1663.276000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1665.350000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1666.038400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1667.829800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1666.484400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1669.766600 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1671.117000 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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