Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 1607.283700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1606.640800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1604.489800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1601.120800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1597.952100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1595.111200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1594.090100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1592.476400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1591.342500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1587.945400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1585.414800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1584.494300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1583.224100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1582.294600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1579.924300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1578.042800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1578.123200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1576.803800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1573.553400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1574.403100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1572.233300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1567.557300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1567.800300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1568.133400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1567.990700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1566.697100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1564.766700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1562.698000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1563.802300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1564.778100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1562.373100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1562.500100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1561.644100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1563.301800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1563.637600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1564.028700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1565.330600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1567.645000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1565.327500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1566.807700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1564.861400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1563.481300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1562.806900 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1561.031100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1559.295100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1557.002600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1554.576300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1555.175400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1557.360800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1558.376900 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1555.618200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1554.883000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1555.607000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1555.452300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1553.344700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1551.775800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1549.881100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1546.433400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1547.712600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1548.285000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1549.114100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1549.613000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1548.042400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1544.737200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1541.851700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1537.371900 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1536.748500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1534.829900 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1531.340800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1529.208700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1530.054800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1529.065500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1524.143800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1522.025200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1519.386400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1522.836800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1523.465000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1527.737600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1529.883600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1530.450700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1532.226700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1533.663200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1532.196800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1535.169100 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1535.385600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1536.050300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1535.138200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1535.039000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1533.441800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1533.488100 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1531.924300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1531.084400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1529.018700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1528.364000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1526.548500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1527.630300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1528.498600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1529.221800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1529.811700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1530.420300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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