Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1419.205800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1422.562200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1422.341600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1418.531000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1419.667300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1417.071400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1411.894700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1410.496600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1409.301800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1411.897100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1413.327800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1416.184100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1417.199200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1420.118000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1423.639300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1428.225300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1429.799600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1431.372200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1433.253300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1433.873000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1434.540400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1435.037400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1436.063200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1437.830600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1437.644500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1439.779100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1440.335400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1441.191800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1440.379700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1439.720700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1439.856800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1439.299600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1438.178600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1436.058000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1433.952900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1432.159900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1431.508300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1428.152800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1429.723900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1430.365800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1429.887000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1433.874500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1433.950400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1434.121400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1436.918600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1438.175900 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1437.608300 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1438.165900 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1439.678800 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1439.351200 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1439.950100 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1441.903300 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1443.621400 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1437.600700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1435.087800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1433.697300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1434.691700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1433.847200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1434.165500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1435.989000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1437.566000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1437.560500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1437.857200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1432.862400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1433.517100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1428.970900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1431.834300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1435.337800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1436.322500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1440.453300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1442.081500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1444.956300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1444.867400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1442.176600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1441.464400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1441.881200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1442.680600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1442.236100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1440.661300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1440.639800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1435.580300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1433.449000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1430.546000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1428.189400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1426.837100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1425.892300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1425.373200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1423.359000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1424.827600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1422.296200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1422.447000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1419.385800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1418.725100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1417.349700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1414.306000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1414.930200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1411.704100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1415.079900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1418.035100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1416.712500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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