Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1363.605800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1362.669400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1360.352700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1357.496000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1360.292700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1359.803100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1357.459300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1356.423000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1356.369800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1356.444900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1356.492900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1350.600600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1351.069900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1351.062500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1348.765800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1348.573800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1345.792800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1348.454500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1347.354500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1346.581000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1342.707700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1341.253500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1339.711300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1336.873400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1336.924700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1336.618900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1337.423600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1334.609200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1331.282000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1327.189500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1325.751300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1322.725700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1318.693800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1319.531400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1320.909600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1320.450900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1322.064300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1323.479000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1324.426400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1323.401400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1322.847800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1322.126500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1321.195200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1319.198600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1318.421200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1317.288700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1318.532900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1318.549000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1315.794300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1312.549600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1310.722800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1307.751200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1307.404000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1304.873400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1301.460100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1299.660900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1297.439000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1294.485300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1294.284300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1298.453000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1300.806500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1302.346600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1302.309200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1301.965100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1302.084200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1302.191600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1300.704800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1299.221500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1300.579900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1298.331400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1297.246200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1299.665100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1300.137700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.671000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.069600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1291.596000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1286.686300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1286.955600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1283.100600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1277.489300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1277.713200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1278.054100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1276.453900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1272.997000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1270.343300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1263.254800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1260.643400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1258.954200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1260.134000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1260.443000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1260.382600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1259.908000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1261.745900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1261.631100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1262.982000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1264.759600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1265.924100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1270.089600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1270.687000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1271.350300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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