Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2021 1162.404600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1163.579300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1157.640200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1154.867500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1164.539500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1171.346100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1182.472700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1190.990800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1199.716100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1204.750300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1210.110400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1213.142200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1212.614700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1213.767100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1216.989700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1220.663100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1223.762100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1225.496400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1224.092000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1221.290900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1218.850800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1218.656800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1213.092700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1208.983100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1206.993900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1211.197000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1217.824700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1221.228600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1227.641700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1227.462500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1228.852600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1235.556900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1241.234700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1241.083300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1238.084700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1237.057500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1235.758200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1233.978400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1234.126000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1235.579000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1236.041900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1236.001400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1237.633300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1236.445500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1233.457500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1231.229500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1230.013100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1228.382100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1229.761100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1229.806000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1226.678700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1227.414100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1229.048400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1228.139200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1227.421100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1224.642200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1225.870800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1233.948200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1237.407200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1237.704400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1240.712200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1240.797300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1243.158800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1238.938900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1232.274700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1227.036700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1223.919200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1222.523300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1220.759600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1216.702100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1213.290600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1213.454400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1215.613300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1222.703500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1231.661700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1234.963900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1237.611200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1240.980000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1242.029600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1244.128900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1246.499800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1248.329300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1249.320100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1250.154100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1250.108400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1252.413100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1250.624200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1246.880900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1246.572400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1246.403900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1248.545700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1254.050100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1259.387800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1265.915200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1265.437200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1267.003400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1265.592500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1262.853300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1261.983200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1262.424700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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