Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1788.749100 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1788.235800 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1787.795300 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1787.056400 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1786.524000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1787.075000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1786.693300 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1787.682100 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1786.734400 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1786.228600 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1785.040500 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1786.427800 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1784.366100 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1783.571900 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1783.201000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1782.802800 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1783.409700 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1782.829400 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1780.719900 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1779.058200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1777.160500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1777.489600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1778.766100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1778.399800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1777.346500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1775.670000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1775.237700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1774.644500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1774.709000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1772.839500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1773.962400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1773.841300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1772.393500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1770.427300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1769.997000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1768.730700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1768.124200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1766.069100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1766.065700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1765.809900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1764.802300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1765.270000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1760.324200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1761.179100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1764.121200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1766.175700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1767.303200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1766.546500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1766.468300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1763.287500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1761.551300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1760.038800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1758.165400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1757.068700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1754.877300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1753.216300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1753.161800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1750.683700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1748.943500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1746.751500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1746.293200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1745.735900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1745.314800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1742.251500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1740.542000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1739.952900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1739.024700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1738.590100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1739.097900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1739.500200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1739.809200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1739.640200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1738.843100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1739.188800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1739.022300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1740.235000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1740.117100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1740.104300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1739.460200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1740.211800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1740.286300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1740.537300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1739.806600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1738.938000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1739.026700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1738.572000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1737.108400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1736.784600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1736.924500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1736.382000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1735.885300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1736.925500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1734.204900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1733.782800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1732.769800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1731.938600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1731.097000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1729.930900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1728.362700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1727.657700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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