Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 1670.700500 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1669.028100 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1665.127400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1664.901400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1661.865600 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1663.102400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1666.022300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1667.417400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1670.361400 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1670.048800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1673.099300 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1671.332800 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1673.063200 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1673.292900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1673.870800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1675.449600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1675.373500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1675.529100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1674.258800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1672.915100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1672.073900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1670.813600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1668.866400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1669.221000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1666.841100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1667.808500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1666.061500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1664.532000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1661.680300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1661.272100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1659.067600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1658.339000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1657.543500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1655.557000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1656.469200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1657.387000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1656.103900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1656.881000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1655.512300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1649.511100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1647.762500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1647.503800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1646.307200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1643.654700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1642.774100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1644.417000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1646.779000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1646.203500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1645.261200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1649.370500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1653.204900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1655.431300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1653.998000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1653.233200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1648.501200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1649.606400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1649.812100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1652.061900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1656.056400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1659.804700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1661.622700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1663.450100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1666.411700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1669.365400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1669.815600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1667.615300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1665.588900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1661.834600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1659.584600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1658.424800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1657.335700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1653.954700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1653.313500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1653.795200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1653.590500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1652.979300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1649.457600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1645.104100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1640.857700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1636.724300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1634.438000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1630.711400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1628.835100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1628.858100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1626.869800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1627.090100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1626.255400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1627.077600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1626.007200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1624.277900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1622.607100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1621.589200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1618.721700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1615.851200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1615.063500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1613.284400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1609.528000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1608.456100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1607.452000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1607.773300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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