Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1401.330800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1399.371400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1397.786900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1396.958200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1397.066800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1396.385600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1397.930000 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1399.390200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1401.278700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1402.185900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1403.700500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1404.367300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1401.528900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1399.676700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1398.548100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1398.107400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1396.857700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1395.136600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1391.498800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1387.092100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1387.595900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1384.151400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1383.886900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1384.644400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1383.888700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1388.835600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1387.479700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1385.983400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1388.262200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1393.153300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1390.421800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1379.220300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1375.370500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1373.034400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1366.057900 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1356.128000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1351.722500 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1347.400800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1345.006700 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1343.576800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1341.866000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1341.196800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1339.454100 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1338.405300 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1337.472000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1336.245000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1334.333800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1335.757000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1336.863700 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1337.859000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1332.112400 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1329.912100 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1336.219000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1336.608500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1332.902900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1331.220400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1335.579700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1339.189600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1340.851800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1338.921600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1334.561400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1336.189900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1339.879300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1346.472600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1351.965200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1356.334300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1360.684500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1364.806600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1361.088000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1360.956500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1359.261200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1357.628700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1357.681200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1360.146300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1362.608500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1368.495400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1370.384500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1363.911200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1357.001500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1354.318300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1353.264000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1354.406700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1352.578700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1348.906500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1348.139700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1345.445200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1345.810300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1349.052500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1352.028900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1355.935500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1360.090000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1360.794600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1361.712800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1362.995000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1361.561700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1362.494700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1360.160500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1363.621900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1363.011700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1364.897500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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