Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1465.367100 6316 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1464.591900 6332 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1462.178900 6321 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1459.185100 6285 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1462.268200 6328 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1461.818800 6354 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1459.529600 6336 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1458.492100 6330 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1458.511600 6319 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1458.669000 6320 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1458.797300 6320 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1452.690000 6235 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1453.271300 6230 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1453.339800 6533 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1450.945600 6585 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1450.815300 6539 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1448.052000 6527 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1450.992300 6533 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1449.884900 6540 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1449.128800 6498 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1445.036600 6474 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1443.699500 6471 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1442.115300 6453 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1439.136200 6443 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1439.267100 6413 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1439.240700 6286 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1440.182900 6264 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1437.227900 6241 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1433.795600 6256 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1429.613500 6193 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1428.139500 6179 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1424.955200 6149 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1420.686500 6086 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1421.663800 6110 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1423.373300 6115 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1422.954000 6113 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1424.767600 6142 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1426.367300 6260 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1427.463500 6154 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1426.583800 6465 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1426.062200 6456 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1425.359600 6450 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1424.430500 6511 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1422.352700 6449 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1421.738900 6445 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1420.592400 6432 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1422.009000 6485 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1422.101200 6425 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1419.204800 6450 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1415.928600 6434 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1414.032200 6411 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1410.900600 6356 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1410.600200 6360 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1407.944000 6341 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1404.482700 6325 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1402.614800 6302 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1400.290600 6309 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1397.176200 6302 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1397.032800 6376 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1401.753800 6362 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1404.368400 6356 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1406.105100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1406.138700 6379 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1405.841200 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1406.191700 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1406.381700 6181 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1404.849800 5925 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1403.321600 5933 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1404.862700 5935 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1402.655300 5921 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1401.556600 5912 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1404.243800 5908 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1404.828400 5909 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1402.236800 5922 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1400.801100 5918 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1396.039300 5897 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1390.805800 5861 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1391.170100 5870 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1387.221700 5925 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1381.227800 5886 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1381.542600 5890 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1381.983900 5897 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1380.326100 5888 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1376.805000 5775 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1374.007100 5764 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1366.412100 5733 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1363.659100 5730 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1361.903400 6023 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1363.394600 6079 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1363.800700 6081 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1363.807000 6091 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1363.365200 6119 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1365.425900 6128 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1365.517100 6129 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1367.051100 6136 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1369.047300 6177 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1370.379900 6248 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1374.961500 6266 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1375.825400 6287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1376.616000 6290 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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