Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1520.214500 5162 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1520.407400 5179 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1518.499100 5187 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1515.411300 5172 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1516.273300 5175 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1512.524200 5162 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1514.249500 5168 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1501.324600 5126 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1496.442000 5110 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1498.725300 5132 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1500.725500 5120 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1499.098200 5113 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1498.804200 5133 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1498.585500 5129 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1500.403000 5140 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1503.509800 5153 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1503.233100 5151 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1500.675500 5146 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1498.555700 5138 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1497.678000 5119 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1497.634000 5128 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1500.825200 5139 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1498.842000 5135 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1497.549200 5130 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1497.738500 5359 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1500.200100 5368 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1501.830800 5373 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1501.997400 5431 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1504.372300 5440 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1505.502600 5448 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1507.063800 5454 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1508.020000 5460 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1512.389000 5494 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1513.565400 5473 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1509.336400 5480 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1509.008200 5491 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1514.877500 5505 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1517.067300 5523 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1517.509300 5441 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1517.023900 5439 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1517.450800 5439 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1517.454900 5453 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1516.928700 5461 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1518.072600 5465 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1519.374200 5463 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1518.506300 5360 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1518.368500 5306 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1518.833100 5089 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1520.214700 5089 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1516.675800 5074 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1512.559800 5061 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1511.494700 5070 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1508.264400 5070 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1507.652900 5066 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1508.024100 5068 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1506.763500 5042 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1506.188600 5045 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1495.789300 4667 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1494.150300 4657 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1492.139600 4651 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1490.528500 4644 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1489.879900 4642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1490.074100 4642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1489.425900 4641 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1491.151600 4955 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1492.787700 4981 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1495.038200 5133 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1496.084800 5124 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1497.779500 5129 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1498.569800 5132 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1495.619600 5091 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1493.878900 5182 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1492.831500 5165 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1492.439600 5011 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1491.184000 4997 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1489.581700 5000 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1485.775900 4987 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1481.148500 4972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1481.764400 4974 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1478.163900 4986 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1478.114400 5082 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1479.001300 5085 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1478.271900 5116 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1483.634200 5133 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1482.263700 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1480.899100 5138 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1483.412000 5090 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1488.716700 5098 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1485.875900 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1473.982900 5081 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1470.100700 5100 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1467.680900 5001 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1460.300300 4976 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1449.761600 4939 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1445.128000 4931 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1440.735000 4951 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1438.250800 4943 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1436.797300 4939 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1435.345200 5064 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1434.704800 5062 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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