Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1494.150300 4657 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1492.139600 4651 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1490.528500 4644 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1489.879900 4642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1490.074100 4642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1489.425900 4641 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1491.151600 4955 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1492.787700 4981 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1495.038200 5133 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1496.084800 5124 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1497.779500 5129 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1498.569800 5132 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1495.619600 5091 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1493.878900 5182 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1492.831500 5165 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1492.439600 5011 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1491.184000 4997 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1489.581700 5000 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1485.775900 4987 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1481.148500 4972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1481.764400 4974 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1478.163900 4986 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1478.114400 5082 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1479.001300 5085 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1478.271900 5116 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1483.634200 5133 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1482.263700 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1480.899100 5138 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1483.412000 5090 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1488.716700 5098 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1485.875900 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1473.982900 5081 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1470.100700 5100 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1467.680900 5001 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1460.300300 4976 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1449.761600 4939 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1445.128000 4931 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1440.735000 4951 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1438.250800 4943 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1436.797300 4939 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1435.345200 5064 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1434.704800 5062 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1432.915900 5056 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1431.869300 5055 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1430.946100 5052 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1429.859000 5049 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1427.889000 4966 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1429.487100 4977 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1430.746700 5004 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1431.887200 5008 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1425.961800 5031 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1423.681400 5023 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1430.508200 5077 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1431.000400 5079 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1427.333500 5101 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1425.606800 5093 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1430.350400 5215 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1434.291800 5232 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1436.147600 5248 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1434.306600 5308 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1429.711000 5291 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1431.530900 5333 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1435.559000 5366 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1442.699100 5394 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1448.813000 5453 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1453.571500 5471 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1458.310300 5805 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1462.805100 5824 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1459.203200 5857 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1459.138900 5841 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1457.398000 5838 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1455.724200 5830 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1456.010300 5847 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1458.730700 5857 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1461.448200 5870 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1467.839400 5884 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1469.943000 5902 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1463.230300 5948 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1455.894000 5918 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1453.091700 5907 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1452.037000 5903 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1453.339500 5931 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1451.607200 5987 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1447.742300 5971 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1446.995400 5999 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1444.179300 5989 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1444.647100 6075 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1448.355900 6227 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1451.627700 6241 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1455.898600 6310 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1460.436200 6346 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1461.500300 6346 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1462.563400 6291 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1464.017600 6322 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1462.555000 6577 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1463.634100 6573 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1461.357200 6572 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1465.153300 6577 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1464.574600 6597 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1466.678100 6322 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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