Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1354.636800 13187 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1353.407900 13190 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1350.350300 13283 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1347.982000 13260 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1346.721100 13379 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1345.006100 13368 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1346.586900 13401 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1346.848500 13418 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1343.494200 13383 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1344.370400 13435 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1346.231200 13505 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1345.306000 13699 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1344.731600 13872 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1341.757700 13729 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1343.174400 13760 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1352.095800 14088 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1355.957300 14648 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1356.497000 15040 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1359.865000 15065 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1360.029900 15067 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1362.690100 15101 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1358.135900 14941 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1351.114900 14971 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1345.442500 14908 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1342.094800 14885 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1340.634600 14890 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1338.912000 14935 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1334.532000 14575 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1330.860100 14874 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1331.109800 14927 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1333.548100 15293 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1341.537800 15698 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1351.437700 15807 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1355.132300 15856 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1358.108600 15891 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1362.092000 16118 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1363.315700 16127 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1365.691800 16207 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1368.366300 16392 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1370.663200 16748 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1371.823300 16747 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1372.811300 16801 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1372.833300 17080 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1375.436600 17120 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1373.688700 17178 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1369.649200 17127 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1369.382400 17684 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1369.269300 17797 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1371.694300 17425 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1377.959000 17546 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1383.896900 17622 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1391.142700 17761 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1390.690600 17827 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1392.485100 17892 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1391.154000 18038 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1388.216100 17988 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1387.332600 15372 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1387.891000 15934 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1393.218300 16081 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1399.012300 17577 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1402.164900 17615 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1407.076200 17990 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1409.455500 18115 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1417.486800 18363 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1419.624000 18189 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1420.868700 20844 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1422.638600 20935 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1421.568600 20946 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1421.434700 20955 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1417.031000 20890 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1414.536300 20447 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1409.676700 20003 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1403.732400 20572 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1401.337000 20752 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1404.733800 20796 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1412.532800 20945 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1420.343500 21179 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1426.745500 21027 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1431.014400 21072 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1429.371500 21048 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1431.551900 21108 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1432.904600 21155 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1434.488400 21067 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1434.960400 21026 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1432.275800 20983 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1428.860600 20978 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1433.702400 21080 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1438.029700 21120 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1441.495100 21279 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1442.739100 21284 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1442.546900 21298 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1443.013800 19080 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1439.852300 19030 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1436.926500 19023 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1437.270200 19025 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1436.037300 19068 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1437.719000 19370 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1438.950900 19570 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1443.502300 19626 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1447.873300 19752 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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