Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 1447.745400 19772 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1447.380700 19820 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1448.167100 20136 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1448.968600 20036 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1453.280800 20075 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1454.136400 20518 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1454.530200 20278 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1456.353800 20358 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1459.465700 20346 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1458.815400 20369 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1457.696600 20391 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1457.778100 20413 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1460.280200 20785 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1463.622600 20641 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1464.965900 20434 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1465.573000 20448 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1462.900000 20338 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1459.024600 20353 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1458.715600 20342 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1461.803500 20537 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1463.522000 20761 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1465.911800 21213 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1468.594400 21825 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1471.968000 21864 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1473.624800 22340 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1475.291900 22205 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1476.212300 22073 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1473.600600 21977 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1472.688300 21147 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1470.070200 20955 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1467.632500 20763 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1465.425600 20610 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1462.475200 20236 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1460.960200 19382 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1458.880800 18853 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1458.055800 18678 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1456.300000 18625 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1455.934600 18413 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1454.457100 18177 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1453.162000 18069 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1452.286800 17595 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1450.922100 17296 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1448.231800 17235 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1446.268800 17204 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1444.290700 17124 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1441.683300 17449 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1438.715300 17399 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1437.656500 17312 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1436.315300 17239 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1434.879800 17107 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1432.720400 17189 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1431.927100 17282 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1432.260900 17240 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1430.246600 16508 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1430.834400 16512 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1428.161700 16458 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1426.810600 16293 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1424.079600 16428 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1424.171100 16429 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1422.850400 16362 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1422.241400 15840 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1420.700200 15972 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1419.694700 15738 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1420.484700 15805 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1420.071400 14874 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1419.071700 14836 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1417.219800 14764 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1414.606000 14539 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1409.869500 14445 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1408.893300 14414 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1406.786900 14396 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1405.999600 14388 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1405.288500 14397 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1406.342500 15029 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1408.354100 15049 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1407.221100 14992 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1407.264700 14959 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1407.244000 15012 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1406.443100 14504 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1406.753500 14506 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1407.144300 14490 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1408.009500 14534 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1409.072400 14538 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1408.497100 14520 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1406.738300 14467 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 1405.381900 14453 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 1406.037400 14449 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 1405.828400 14418 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 1406.371900 14354 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 1403.776000 14803 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 1403.169100 14755 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 1403.318300 14728 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 1404.392400 14631 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 1403.481300 14678 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 1404.004800 14459 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 1399.319600 14339 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 1397.087900 14292 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1395.404600 14304 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1392.937300 13815 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1391.667200 13787 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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