Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 1758.667900 11699 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1759.072800 12347 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1759.278500 12894 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1759.610900 13101 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1757.741400 13088 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1760.028900 13260 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1760.554900 13128 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1761.684200 14202 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1760.568500 14190 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1760.080800 14234 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1761.799400 14261 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1763.011900 14232 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1764.487000 14228 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1765.239700 14173 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1764.662900 14260 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1764.592900 14242 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1764.962600 13457 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1764.502400 13504 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1763.613000 13483 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1763.475900 13367 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1762.290500 13348 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1761.222600 13356 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1760.898700 13327 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1760.655900 13244 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1759.451800 13186 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1760.659600 13139 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1761.066000 13148 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1762.364500 13157 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1762.253900 13171 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1762.379800 13172 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1760.312900 13178 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1763.232300 13134 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1762.774000 13049 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1765.380400 12972 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1765.449100 13006 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1764.571000 12946 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1757.056200 12761 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1752.182100 12726 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1748.545300 12661 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1745.988700 12639 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1744.361200 12394 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1743.444500 12369 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1743.129200 12419 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1742.254700 12427 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1741.738000 12423 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1743.955400 12415 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1743.384200 12411 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1741.229100 12315 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1740.912400 12312 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1741.440600 12318 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1740.948100 12483 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1740.168500 12436 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1740.772900 12416 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1741.493800 12421 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1739.939900 12413 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1737.748700 12428 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1734.927500 12408 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1736.299500 12402 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1736.255100 12403 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1733.583200 12289 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1730.976100 12332 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1730.065300 12318 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1729.505000 12316 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1728.073100 12288 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1725.341500 12280 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1725.045700 12357 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1723.487600 12341 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1722.454100 12344 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1722.807800 12352 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1724.324700 12349 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1722.931000 12261 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1721.979000 12254 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1721.592600 12141 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1725.156900 12146 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1725.131900 12199 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1723.127500 12224 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1723.217600 12224 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1720.736300 12332 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1717.605700 12351 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1716.720200 12354 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1716.618900 12795 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1716.541700 12794 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1716.253700 12807 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1718.500700 12835 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1720.961700 13071 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1719.790400 14274 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1719.768800 14273 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1721.163500 14173 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1717.105300 14140 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1712.807200 14254 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1711.321500 14420 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1709.783800 14407 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1708.202000 14427 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1705.108800 14421 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1707.324800 14434 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1708.300000 14457 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1710.226800 14411 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1708.937200 14515 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1712.393100 14922 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1713.868200 14951 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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