Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1788.561800 15183 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1783.926100 13427 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1784.886300 13362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1787.962100 13308 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1790.138500 13146 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1791.752700 13165 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1791.079700 13007 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1791.094600 12925 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1788.151700 12776 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1786.485000 12567 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1785.045000 12475 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1783.238800 12479 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1782.220200 12469 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1780.278400 12383 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1778.686900 12320 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1778.725100 12129 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1776.304400 11614 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1774.632100 11593 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1772.687700 11613 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1772.316000 11566 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1771.843600 11411 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1771.509400 11359 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1768.493200 11337 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1767.036800 11393 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1766.531700 11384 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1765.775100 11379 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1765.426700 11377 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1766.221000 11436 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1766.722500 11439 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1767.129200 11445 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1767.050400 11465 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1766.333600 11412 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1766.963500 11622 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1766.887200 11589 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1768.212300 11402 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1768.185600 11295 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1768.265600 11296 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1767.890000 11325 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1768.746900 11274 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1768.915700 11051 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1769.263900 11051 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1768.614300 11047 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1768.103300 10728 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1768.286500 10721 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1767.917100 10671 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1766.521700 10759 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1766.471100 11047 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1766.706400 11035 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1766.247500 11032 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1765.835100 11160 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1766.986200 11130 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1764.497000 11374 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1764.160400 11371 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1763.222400 11366 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1762.469300 11361 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1761.705500 11694 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1760.796600 11728 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1759.293000 11702 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1758.667900 11699 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1759.072800 12347 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1759.278500 12894 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1759.610900 13101 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1757.741400 13088 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1760.028900 13260 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1760.554900 13128 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1761.684200 14202 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1760.568500 14190 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1760.080800 14234 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1761.799400 14261 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1763.011900 14232 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1764.487000 14228 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1765.239700 14173 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1764.662900 14260 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1764.592900 14242 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1764.962600 13457 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1764.502400 13504 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1763.613000 13483 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1763.475900 13367 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1762.290500 13348 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1761.222600 13356 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1760.898700 13327 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1760.655900 13244 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1759.451800 13186 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1760.659600 13139 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1761.066000 13148 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1762.364500 13157 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1762.253900 13171 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1762.379800 13172 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1760.312900 13178 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1763.232300 13134 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1762.774000 13049 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1765.380400 12972 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1765.449100 13006 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1764.571000 12946 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1757.056200 12761 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1752.182100 12726 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1748.545300 12661 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1745.988700 12639 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1744.361200 12394 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1743.444500 12369 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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