Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1822.253300 22207 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1822.010600 22166 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1822.114600 22376 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1822.169300 22388 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1821.929600 22456 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1821.793200 22376 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1819.938300 22154 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1818.110400 22817 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1818.822400 22666 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1819.384800 22788 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1819.135900 22754 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1818.891500 22856 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1818.699100 22854 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1819.737300 22611 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1817.584400 22625 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1817.781100 22398 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1817.388000 22103 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1816.356800 22262 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1815.290900 22293 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1814.842500 22283 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1815.138600 22253 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1816.679000 22365 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1816.482200 22075 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1816.528300 21910 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1815.263700 21900 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1815.077000 21902 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1814.558900 21667 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1813.872500 21647 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1814.343100 21727 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1815.369000 21743 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1814.342400 21615 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1814.342400 20829 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1813.199200 20805 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1814.098300 20483 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1814.654600 19530 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1814.754000 19512 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1814.754400 19511 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1815.486800 19371 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1815.395600 19373 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1815.672600 19689 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1814.384900 19640 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1814.536300 19371 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1814.193900 19379 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1814.081600 19636 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1811.413200 19925 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1810.018900 19861 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1810.400200 19950 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1810.866500 19963 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1809.707100 19894 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1808.449000 19963 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1807.517400 19809 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1806.985000 19587 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1807.653400 19791 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1806.679700 19786 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1806.155300 19928 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1806.828800 19633 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1806.184500 19687 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1807.402400 19434 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1806.889100 19467 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1806.733900 19309 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1806.310500 19277 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1805.960600 19254 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1805.309100 19274 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1805.056000 18993 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1805.707800 18756 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1805.417100 18160 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1806.511300 18047 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1805.648700 18096 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1805.422400 17967 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1804.316500 17935 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1805.813800 17919 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1803.824700 17757 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1803.116700 17054 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1803.026400 16591 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1802.718600 16288 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1803.427200 16221 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1802.935200 16433 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1800.896700 16350 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1799.500100 16431 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1797.675200 16413 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1798.102600 16118 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1799.488500 16156 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1799.212600 16128 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1798.620100 16071 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1797.018100 16043 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1796.675100 16000 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1796.358200 15905 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1796.518000 15802 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1794.720000 15861 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1795.951200 15888 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1795.923000 15931 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1794.740400 15912 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1792.843800 15789 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1792.502300 15588 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1791.314100 15586 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1790.794000 15566 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1788.994900 15563 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1789.085600 15487 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1788.920600 15537 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1787.993900 15146 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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