Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1806.733900 19309 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1806.310500 19277 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1805.960600 19254 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1805.309100 19274 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1805.056000 18993 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1805.707800 18756 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1805.417100 18160 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1806.511300 18047 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1805.648700 18096 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1805.422400 17967 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1804.316500 17935 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1805.813800 17919 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1803.824700 17757 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1803.116700 17054 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1803.026400 16591 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1802.718600 16288 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1803.427200 16221 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1802.935200 16433 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1800.896700 16350 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1799.500100 16431 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1797.675200 16413 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1798.102600 16118 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1799.488500 16156 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1799.212600 16128 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1798.620100 16071 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1797.018100 16043 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1796.675100 16000 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1796.358200 15905 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1796.518000 15802 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1794.720000 15861 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1795.951200 15888 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1795.923000 15931 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1794.740400 15912 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1792.843800 15789 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1792.502300 15588 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1791.314100 15586 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1790.794000 15566 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1788.994900 15563 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1789.085600 15487 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1788.920600 15537 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1787.993900 15146 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1788.561800 15183 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1783.926100 13427 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1784.886300 13362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1787.962100 13308 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1790.138500 13146 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1791.752700 13165 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1791.079700 13007 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1791.094600 12925 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1788.151700 12776 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1786.485000 12567 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1785.045000 12475 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1783.238800 12479 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1782.220200 12469 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1780.278400 12383 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1778.686900 12320 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1778.725100 12129 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1776.304400 11614 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1774.632100 11593 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1772.687700 11613 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1772.316000 11566 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1771.843600 11411 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1771.509400 11359 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1768.493200 11337 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1767.036800 11393 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1766.531700 11384 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1765.775100 11379 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1765.426700 11377 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1766.221000 11436 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1766.722500 11439 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1767.129200 11445 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1767.050400 11465 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1766.333600 11412 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1766.963500 11622 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1766.887200 11589 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1768.212300 11402 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1768.185600 11295 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1768.265600 11296 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1767.890000 11325 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1768.746900 11274 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1768.915700 11051 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1769.263900 11051 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1768.614300 11047 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1768.103300 10728 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1768.286500 10721 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1767.917100 10671 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1766.521700 10759 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1766.471100 11047 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1766.706400 11035 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1766.247500 11032 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1765.835100 11160 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1766.986200 11130 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1764.497000 11374 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1764.160400 11371 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1763.222400 11366 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1762.469300 11361 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1761.705500 11694 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1760.796600 11728 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1759.293000 11702 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1758.667900 11699 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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