Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1743.129200 12419 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1742.254700 12427 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1741.738000 12423 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1743.955400 12415 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1743.384200 12411 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1741.229100 12315 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1740.912400 12312 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1741.440600 12318 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1740.948100 12483 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1740.168500 12436 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1740.772900 12416 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1741.493800 12421 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1739.939900 12413 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1737.748700 12428 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1734.927500 12408 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1736.299500 12402 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1736.255100 12403 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1733.583200 12289 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1730.976100 12332 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1730.065300 12318 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1729.505000 12316 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1728.073100 12288 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1725.341500 12280 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1725.045700 12357 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1723.487600 12341 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1722.454100 12344 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1722.807800 12352 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1724.324700 12349 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1722.931000 12261 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1721.979000 12254 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1721.592600 12141 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1725.156900 12146 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1725.131900 12199 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1723.127500 12224 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1723.217600 12224 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1720.736300 12332 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1717.605700 12351 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1716.720200 12354 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1716.618900 12795 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1716.541700 12794 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1716.253700 12807 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1718.500700 12835 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1720.961700 13071 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1719.790400 14274 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1719.768800 14273 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1721.163500 14173 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1717.105300 14140 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1712.807200 14254 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1711.321500 14420 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1709.783800 14407 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1708.202000 14427 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1705.108800 14421 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1707.324800 14434 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1708.300000 14457 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1710.226800 14411 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1708.937200 14515 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1712.393100 14922 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1713.868200 14951 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1713.711300 15351 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1712.086000 15323 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1708.264400 15311 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1708.122200 15309 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1705.275800 15317 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1706.634500 15322 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1709.810200 15763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1711.331900 15702 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1714.623200 16032 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1714.392400 15975 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1717.614000 16184 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1715.890500 16227 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1717.757100 15919 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1718.263500 15974 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1718.947100 15912 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1720.658700 15930 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1720.670800 15758 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1720.920800 15987 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1719.886600 16492 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1718.596500 16477 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1717.822500 16354 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1716.617800 16351 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1714.707100 16306 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1715.341400 16151 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1712.985600 16094 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1714.069600 16100 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1712.364000 16123 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1710.881700 16142 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1708.219400 16122 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1707.889400 16000 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1705.712500 15959 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1705.052800 15937 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1704.324400 15717 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1702.549900 15759 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1703.577400 15769 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1704.610700 15784 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1703.380400 15768 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1704.269100 15732 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1703.129200 16418 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1697.044400 16351 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1695.334400 16348 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1695.157100 16341 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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