Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1694.014700 16397 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1691.729000 16425 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1690.911400 16417 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1692.691200 16459 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1695.389200 16510 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1694.885700 16505 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1694.004400 16306 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1698.324600 16685 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1702.362000 16715 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1704.922800 16554 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1703.536000 16534 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1702.837700 15858 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1698.052800 15958 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1699.280400 15974 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1699.759800 16010 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1702.167000 16003 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1706.372200 18835 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1710.324100 19489 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1712.287300 19487 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1714.440100 19433 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1717.582500 19214 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1720.717200 18951 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1721.271600 18296 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1719.093600 18225 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1717.274800 18241 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1713.493900 17782 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1711.263700 17321 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1710.157500 16935 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1709.124100 16742 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1706.174300 17162 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1705.602300 17117 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1706.367900 16878 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1706.246200 16015 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1705.705000 15112 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1702.160300 15000 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1697.756800 14738 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1693.641000 14513 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1689.463300 13926 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1687.191800 13931 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1683.433200 13819 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1681.584400 13805 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1681.872900 13813 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1679.908100 13338 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1680.223700 13359 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1679.449800 13145 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1680.386900 13031 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1679.545700 12619 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1677.847600 12156 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1676.209700 11889 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1675.245900 11676 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1672.371300 11578 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1669.668500 11193 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1669.029600 10945 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1667.278500 10600 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1663.483600 10559 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1662.637500 10554 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1661.686800 10503 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1662.106100 10267 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1661.687100 10239 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1661.109600 10243 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1659.146800 9992 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1655.749900 9938 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1652.559700 9880 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1649.708300 9509 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1648.738800 9667 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1647.329000 9709 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1646.242300 9595 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1642.814200 9559 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1640.282200 9080 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1639.415900 9054 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1638.359500 9048 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1637.483600 9013 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1635.116300 8992 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1633.340500 9229 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1633.680700 9226 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1632.400500 9140 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1629.121000 9122 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1630.086200 9127 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1627.925100 9115 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1623.339000 9093 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1623.675900 9095 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1624.106100 9250 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1624.043500 9270 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1622.788800 9245 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1621.044300 9204 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1618.986200 9091 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1620.215300 9100 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1621.311300 9106 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1618.904400 9092 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1619.290900 9089 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1618.573600 9080 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1620.376700 9090 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1620.809800 9095 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1621.470500 9043 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1622.905300 8950 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1625.390100 8726 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1623.072400 8714 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1624.692400 8725 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1622.929600 8712 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1621.583400 8673 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 301 - 400 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades