Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2024 1705.275800 15317 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1706.634500 15322 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1709.810200 15763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1711.331900 15702 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1714.623200 16032 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1714.392400 15975 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1717.614000 16184 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1715.890500 16227 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1717.757100 15919 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1718.263500 15974 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1718.947100 15912 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1720.658700 15930 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1720.670800 15758 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1720.920800 15987 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1719.886600 16492 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1718.596500 16477 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1717.822500 16354 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1716.617800 16351 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1714.707100 16306 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1715.341400 16151 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1712.985600 16094 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1714.069600 16100 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1712.364000 16123 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1710.881700 16142 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1708.219400 16122 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1707.889400 16000 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1705.712500 15959 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1705.052800 15937 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1704.324400 15717 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1702.549900 15759 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1703.577400 15769 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1704.610700 15784 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1703.380400 15768 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1704.269100 15732 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1703.129200 16418 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1697.044400 16351 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1695.334400 16348 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1695.157100 16341 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1694.014700 16397 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1691.729000 16425 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1690.911400 16417 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1692.691200 16459 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1695.389200 16510 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1694.885700 16505 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1694.004400 16306 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1698.324600 16685 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1702.362000 16715 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1704.922800 16554 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1703.536000 16534 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1702.837700 15858 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1698.052800 15958 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1699.280400 15974 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1699.759800 16010 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1702.167000 16003 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1706.372200 18835 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1710.324100 19489 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1712.287300 19487 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1714.440100 19433 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1717.582500 19214 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1720.717200 18951 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1721.271600 18296 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1719.093600 18225 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1717.274800 18241 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1713.493900 17782 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1711.263700 17321 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1710.157500 16935 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1709.124100 16742 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1706.174300 17162 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1705.602300 17117 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1706.367900 16878 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1706.246200 16015 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1705.705000 15112 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1702.160300 15000 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1697.756800 14738 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1693.641000 14513 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1689.463300 13926 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1687.191800 13931 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1683.433200 13819 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1681.584400 13805 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1681.872900 13813 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1679.908100 13338 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1680.223700 13359 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1679.449800 13145 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1680.386900 13031 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1679.545700 12619 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1677.847600 12156 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1676.209700 11889 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1675.245900 11676 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1672.371300 11578 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1669.668500 11193 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1669.029600 10945 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1667.278500 10600 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1663.483600 10559 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1662.637500 10554 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1661.686800 10503 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1662.106100 10267 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1661.687100 10239 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1661.109600 10243 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1659.146800 9992 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1655.749900 9938 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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