Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 1661.687100 10239 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1661.109600 10243 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1659.146800 9992 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1655.749900 9938 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1652.559700 9880 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1649.708300 9509 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1648.738800 9667 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1647.329000 9709 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1646.242300 9595 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1642.814200 9559 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1640.282200 9080 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1639.415900 9054 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1638.359500 9048 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1637.483600 9013 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1635.116300 8992 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1633.340500 9229 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1633.680700 9226 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1632.400500 9140 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1629.121000 9122 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1630.086200 9127 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1627.925100 9115 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1623.339000 9093 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1623.675900 9095 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1624.106100 9250 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1624.043500 9270 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1622.788800 9245 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1621.044300 9204 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1618.986200 9091 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1620.215300 9100 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1621.311300 9106 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1618.904400 9092 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1619.290900 9089 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1618.573600 9080 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1620.376700 9090 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1620.809800 9095 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1621.470500 9043 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1622.905300 8950 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1625.390100 8726 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1623.072400 8714 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1624.692400 8725 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1622.929600 8712 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1621.583400 8673 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1620.968900 8669 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1619.212000 8660 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1617.496200 8656 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1615.372300 8745 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1612.939700 8732 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1613.645900 8795 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1615.998200 8808 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1617.137400 8302 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1614.528800 8294 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1613.850500 8263 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1614.686500 8267 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1614.695500 8346 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1612.761200 8416 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1611.216800 8408 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1609.334000 8292 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1605.838200 8302 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1607.250900 8310 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1608.098500 8305 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1609.044100 8210 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1609.646800 8214 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1608.099700 8231 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1604.750500 8414 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1602.004800 8477 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1597.434000 8450 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1596.953800 8462 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1595.043800 8452 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1591.668300 8436 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1589.535600 8420 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1590.498500 8429 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1589.553500 8425 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1584.520200 8398 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1582.566600 8397 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1579.905600 8383 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1583.576500 8432 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1584.312900 8445 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1588.839500 8469 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1591.321700 8442 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1591.995100 8445 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1593.926200 8456 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1595.504200 8484 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1594.062200 8481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1597.405900 8500 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1597.715000 8501 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1598.490500 8429 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1597.625200 8400 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1597.605800 8395 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1596.278400 8386 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1596.410300 8373 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1594.865900 8363 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1594.075200 8260 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1592.175100 8231 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1591.576900 8227 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1589.769800 8218 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1590.979800 8188 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1591.967700 8213 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1592.971500 8223 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1593.669600 8226 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1594.387300 8130 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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