Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1510.623400 6124 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1511.042100 6117 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1514.068900 5980 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1515.473500 5993 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1514.955100 5992 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1515.622400 5216 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1517.456200 5232 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1517.190700 5231 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1517.901900 5236 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1520.040700 5242 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1521.931900 5255 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1515.823900 5237 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1513.253800 5226 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1511.867100 5218 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1512.995200 5223 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1512.184200 5199 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1512.758600 5135 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1514.761700 5140 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1516.505000 5146 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1516.578900 5110 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1516.971700 5115 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1511.940500 5098 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1512.710900 5101 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1507.992900 5143 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1511.094000 5150 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1514.871100 5166 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1516.149500 5210 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1520.589900 5225 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1522.388700 5195 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1525.503900 5202 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1525.490300 5781 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1522.889700 5823 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1522.217700 5803 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1522.738000 5805 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1523.662400 5784 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1523.513400 5811 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1521.930000 5798 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1522.067300 5815 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1516.801600 5795 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1514.788700 5687 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1511.800400 5670 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1509.389500 5661 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1508.039700 4888 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1507.120400 4885 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1506.809600 4888 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1504.759400 4881 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1506.391200 4886 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1503.793900 4881 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1504.032500 4891 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1501.032800 4883 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1500.413100 4881 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1499.037400 4876 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1495.897000 4866 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1496.635900 4869 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1493.459300 4863 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1497.109400 4875 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1500.314900 4887 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1498.994400 4951 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1502.755600 4970 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1504.259400 4979 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1505.779500 4984 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1509.063900 4996 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1507.417300 4990 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1507.730600 4992 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1511.509800 5012 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1512.392200 5015 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1514.220100 5021 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1512.368100 5233 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1513.846700 5244 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1514.174700 5251 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1516.537500 5260 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1516.995200 5405 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1514.430200 5486 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1514.287000 5478 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1512.313100 5470 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1512.045300 5470 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1513.145800 5488 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1511.014700 5510 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1513.587500 5520 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1514.469100 5521 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1515.232100 5564 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1518.632100 5577 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1519.430100 5579 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1522.287900 5588 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1521.975200 5521 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1524.606600 5531 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1526.560800 5296 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1530.030000 5320 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1533.833200 5349 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1528.322000 5327 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1530.976600 5445 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1532.856100 5450 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1530.216000 5223 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1528.790800 5200 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1524.336800 5184 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1523.390700 5180 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1520.348800 5173 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1524.477800 5183 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1521.637000 5167 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1518.205100 5155 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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