Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1424.430500 6511 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1422.352700 6449 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1421.738900 6445 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1420.592400 6432 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1422.009000 6485 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1422.101200 6425 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1419.204800 6450 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1415.928600 6434 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1414.032200 6411 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1410.900600 6356 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1410.600200 6360 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1407.944000 6341 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1404.482700 6325 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1402.614800 6302 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1400.290600 6309 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1397.176200 6302 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1397.032800 6376 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1401.753800 6362 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1404.368400 6356 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1406.105100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1406.138700 6379 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1405.841200 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1406.191700 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1406.381700 6181 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1404.849800 5925 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1403.321600 5933 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1404.862700 5935 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1402.655300 5921 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1401.556600 5912 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1404.243800 5908 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1404.828400 5909 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1402.236800 5922 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1400.801100 5918 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1396.039300 5897 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1390.805800 5861 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1391.170100 5870 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1387.221700 5925 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1381.227800 5886 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1381.542600 5890 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1381.983900 5897 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1380.326100 5888 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1376.805000 5775 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1374.007100 5764 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1366.412100 5733 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1363.659100 5730 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1361.903400 6023 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1363.394600 6079 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1363.800700 6081 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1363.807000 6091 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1363.365200 6119 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1365.425900 6128 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1365.517100 6129 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1367.051100 6136 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1369.047300 6177 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1370.379900 6248 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1374.961500 6266 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1375.825400 6287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1376.616000 6290 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1372.854700 6280 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1369.131900 6287 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1369.566100 6264 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1362.491800 6278 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1360.223200 6258 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1360.092100 6258 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1358.535200 6246 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1352.536500 6217 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1350.146900 6206 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1349.810700 6201 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1345.372100 6229 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1342.592600 6013 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1341.625200 5987 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1340.727700 6045 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1339.982200 6041 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1338.639300 6035 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1340.160000 6042 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1341.172700 6047 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1336.683800 6067 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1340.072100 6081 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1339.843600 6081 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1341.069900 6089 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1337.089600 6054 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1336.568800 6051 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1335.630000 6047 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1335.674800 6056 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1334.336200 6060 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1330.061600 6293 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1326.856700 6354 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1324.610600 6307 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1333.931900 6377 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1335.362000 6393 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1334.272500 6394 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1328.674500 6387 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1321.585000 6352 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1319.542900 6342 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1319.614500 6355 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1319.912000 6365 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1318.372100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1317.575300 6357 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1317.848400 6128 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1317.871500 6128 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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