Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1556.120700 6001 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1554.254500 5991 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1554.252500 5994 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1552.144800 5942 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1552.558000 5945 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1558.927900 6163 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1560.427100 6048 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1563.081500 5898 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1565.122800 5898 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1565.944700 5909 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1564.945100 5905 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1566.083100 5947 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1565.444000 5943 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1563.999200 5954 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1565.708000 5711 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1565.822800 5718 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1561.697500 5703 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1561.580400 5693 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1562.087300 5707 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1561.353600 5703 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1558.400000 5709 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1559.388200 5534 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1556.552200 5641 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1554.389800 6104 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1539.790300 6046 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1537.428800 5998 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1535.325800 5958 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1533.464300 5915 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1533.185300 5749 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1532.387900 5736 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1527.659700 5718 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1524.116300 5698 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1522.026300 5647 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1521.020100 5082 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1517.770700 5057 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1513.507100 4958 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1509.322700 4938 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1510.609200 4907 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1508.894000 4707 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1504.259700 4623 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1501.141200 4656 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1497.497200 4665 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1496.464600 4683 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1495.491100 4680 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1494.598800 4677 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1489.938700 4667 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1488.336600 5420 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1487.028100 5430 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1477.586400 5396 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1468.473300 5371 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1470.815200 5380 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1469.637800 5382 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1469.208400 5381 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1469.196200 5442 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1472.437800 5457 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1476.455400 5536 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1480.824700 5553 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1483.783500 5567 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1490.064200 5676 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1493.666800 5622 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1493.671100 5633 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1489.747700 5618 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1491.019600 5623 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1488.371600 5630 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1483.246400 5611 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1481.855600 5605 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1480.678200 5605 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1483.483100 5616 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1485.064400 5622 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1488.300500 5652 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1489.445700 5656 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1492.591800 5672 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1496.371500 5691 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1501.270700 5710 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1503.162700 5826 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1504.895200 5832 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1506.952200 5840 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1508.000700 5849 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1508.782000 5852 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1509.384100 5855 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1510.542500 5861 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1512.481100 5870 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1512.523900 5881 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1514.849400 5849 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1515.514500 5855 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1516.495400 5860 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1515.720600 5857 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1515.266300 5884 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1515.489300 5869 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1514.982600 5916 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1513.882300 5913 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1511.729600 5904 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1509.752100 5918 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1507.943700 5911 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1507.336800 5909 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1503.882700 5895 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1505.616300 5989 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1506.530100 5993 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1506.105000 5992 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1510.384500 6120 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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