Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 0.637800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 0.642100 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 0.642700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 0.638900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 0.645900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 0.638800 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 0.636700 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 0.634300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 0.629500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 0.624500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 0.625000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.604800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.605700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.601900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.616500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.598400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.600900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.609400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.612100 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.608800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 0.625800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 0.630400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 0.630000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 0.631600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 0.628100 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.619500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.596000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.592100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.591300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.596000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.597100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.600000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.603900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.596000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.587800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.576000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.569700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.564800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.571900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 0.575000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.568600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.569100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.578500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.570100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.583900 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.583200 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.595500 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.608400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.615900 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.601200 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.609300 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.605400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.599000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.602700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.596100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.600700 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.600700 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.612900 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.609200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.616700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.620400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.620600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 0.619900 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 0.614600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 0.611000 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 0.615100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 0.604100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 0.604200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 0.614200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 0.608100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 0.609600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 0.619600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 0.637200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 0.641100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 0.642600 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 0.635100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 0.639800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 0.646900 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 0.644800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 0.635300 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 0.627500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 0.624800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 0.622800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 0.627000 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 0.627400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 0.621100 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 0.630300 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 0.632800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.622000 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.609400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.598200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.595500 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.576400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.561700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.556200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.583000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.586700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.589600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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