Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 0.671900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 0.683000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 0.690000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 0.687400 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 0.687800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 0.691200 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 0.694900 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 0.691500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 0.701200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 0.710800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 0.722500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 0.716800 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 0.713200 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 0.721000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 0.716000 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 0.711900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 0.703200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 0.695400 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 0.695200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 0.694400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 0.693700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 0.693200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 0.699600 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 0.690400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 0.683700 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 0.682400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 0.688800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 0.672000 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 0.691800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 0.691700 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 0.697300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 0.688300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 0.683900 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 0.679200 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 0.687300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 0.689900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 0.693100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 0.695200 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 0.701100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 0.693400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 0.697000 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 0.691100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 0.678400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 0.676600 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 0.677800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 0.665800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 0.665200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 0.662900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 0.651900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 0.646100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 0.631700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 0.616200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 0.624500 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 0.637300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 0.639400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 0.631100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 0.631300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 0.631200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 0.634700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 0.637800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 0.642100 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 0.642700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 0.638900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 0.645900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 0.638800 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 0.636700 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 0.634300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 0.629500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 0.624500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 0.625000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.604800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.605700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.601900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.616500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.598400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.600900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.609400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.612100 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.608800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 0.625800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 0.630400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 0.630000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 0.631600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 0.628100 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.619500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.596000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.592100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.591300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.596000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.597100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.600000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.603900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.596000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.587800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.576000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.569700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.564800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.571900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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