Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 0.574800 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.572200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.555700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.545000 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.547600 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.535300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.536200 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.536600 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.539300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.531000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.528500 1 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.521600 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.535300 1 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.533900 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.537400 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.555600 1 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.551600 1 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.536900 1 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.538900 1 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.550300 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.553400 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.557100 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.564800 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.565800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.561200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.556300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.568700 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 0.572200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 0.577600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 0.589600 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 0.589000 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 0.583500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 0.590500 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 0.617200 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 0.635600 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 0.645600 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 0.657000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 0.665000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 0.672200 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 0.679100 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 0.672700 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 0.678900 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 0.682400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 0.686500 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 0.678800 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 0.665600 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 0.665300 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 0.665800 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 0.650100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.642500 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.626600 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.641600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.626600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.617500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.601500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.599100 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.592800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.592400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.612100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.619500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.637600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.628800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.620100 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.636400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 0.645400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 0.643800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 0.636700 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 0.659400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 0.670800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 0.703500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 0.710700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 0.707800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 0.710000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 0.708700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 0.715100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 0.711000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 0.713800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 0.717600 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 0.720100 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 0.722700 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 0.732100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 0.751400 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 0.745400 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 0.733100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 0.727600 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 0.728900 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 0.720900 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 0.724700 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 0.716600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 0.704300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 0.696000 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 0.688600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 0.679000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 0.661000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 0.642300 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 0.628200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 0.633600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 0.647100 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 0.656300 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 0.662100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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