Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 0.645600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 0.632300 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 0.626500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 0.623600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 0.624700 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 0.618100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 0.615100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 0.621200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 0.624300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 0.641000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 0.626700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 0.627700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 0.625900 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 0.644200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 0.644700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 0.652700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 0.646400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 0.634100 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 0.624500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 0.659300 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 0.663400 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 0.665200 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 0.668100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 0.660300 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 0.657600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 0.650200 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 0.680000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 0.683300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 0.677400 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 0.678700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 0.689000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 0.692600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 0.690500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 0.690700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 0.675900 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 0.687200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 0.680600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 0.659900 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 0.656100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 0.652300 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 0.665900 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 0.673000 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 0.680200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 0.691900 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 0.688000 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 0.696000 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 0.694300 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 0.691500 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 0.690900 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 0.688900 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 0.692400 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 0.697600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 0.696200 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 0.691200 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 0.723700 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 0.714200 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 0.703500 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 0.708200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 0.699400 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 0.703200 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 0.700700 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 0.695000 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 0.688100 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 0.716100 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 0.720600 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 0.712000 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 0.712500 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 0.698400 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 0.694800 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 0.705900 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 0.702100 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 0.724900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 0.731500 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 0.723400 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 0.732800 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 0.740700 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 0.738500 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 0.751200 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 0.735200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 0.731600 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 0.718900 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 0.722500 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 0.730300 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 0.736000 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 0.737100 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 0.733000 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 0.737600 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 0.738900 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 0.740300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 0.747600 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 0.744000 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 0.737200 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 0.741600 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 0.728300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 0.714800 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 0.708100 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 0.696700 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 0.687600 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 0.681700 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 0.690000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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