Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 0.641500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 0.635600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 0.636100 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 0.634800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 0.642200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 0.643100 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 0.637700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 0.637600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 0.640800 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 0.640200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 0.623600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 0.625600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 0.620700 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 0.613500 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 0.615300 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 0.610300 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 0.618400 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 0.616900 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 0.620100 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 0.621300 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 0.617100 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 0.615000 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 0.604400 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 0.596400 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 0.581400 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 0.580700 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 0.571100 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 0.570100 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 0.569600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 0.558900 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 0.550200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 0.564700 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 0.533500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 0.543500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 0.557600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 0.597500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 0.592400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 0.592000 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 0.583600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 0.589200 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 0.598700 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 0.596300 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 0.601900 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 0.597500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 0.600700 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 0.603500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 0.607900 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 0.604900 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 0.601500 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 0.593300 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 0.573600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 0.571200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 0.564600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 0.566300 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 0.576700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 0.572900 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 0.570200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 0.558800 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 0.560900 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 0.562200 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 0.574200 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 0.580400 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 0.582000 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 0.583200 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 0.589400 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 0.601000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 0.597500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 0.604500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 0.602700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 0.602300 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 0.589800 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 0.588200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 0.592700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 0.589500 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 0.587700 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 0.590800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 0.581500 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 0.582700 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 0.576800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 0.577900 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 0.580900 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 0.569000 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 0.569600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 0.568000 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 0.568400 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 0.565200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 0.561900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 0.553900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 0.551700 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 0.547600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 0.544100 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 0.551600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 0.540200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 0.535700 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 0.534600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 0.541300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 0.537900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 0.545300 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 0.539200 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 0.527900 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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