Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 0.858600 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 0.843100 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 0.818300 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 0.810900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 0.808900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 0.808900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 0.807900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 0.794500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 0.797100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 0.793500 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 0.787600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 0.780300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 0.787700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 0.780300 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 0.768200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 0.763500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 0.758100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 0.765400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 0.764500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 0.762400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 0.749600 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 0.749500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 0.747600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 0.738600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 0.750600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 0.769300 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 0.763400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 0.749900 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 0.750400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 0.753600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 0.780700 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 0.771800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 0.768700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 0.758000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 0.760700 1 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 0.753500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 0.755400 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 0.741900 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 0.733500 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 0.730100 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 0.734800 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 0.739500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 0.741700 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 0.746500 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 0.748900 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 0.749900 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 0.756700 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 0.762300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 0.746300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 0.740400 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 0.734500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 0.736600 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 0.722300 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 0.729000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 0.725800 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 0.730000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 0.722000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 0.715400 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 0.708000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 0.708700 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 0.699600 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 0.698500 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 0.705200 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 0.698600 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 0.694600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 0.691600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 0.683800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 0.686400 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 0.675000 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 0.692800 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 0.695700 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 0.688800 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 0.698100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 0.706300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 0.703300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 0.707900 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 0.717700 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 0.717000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 0.709900 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 0.706300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 0.714500 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 0.718600 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 0.710200 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 0.713900 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 0.711800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 0.708400 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 0.698200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 0.697700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 0.688100 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 0.685200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 0.685600 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 0.688800 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 0.679500 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 0.675200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 0.676400 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 0.677800 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 0.679300 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 0.681400 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 0.673600 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 0.667200 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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