Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 0.702900 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 0.704900 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 0.715000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 0.716600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 0.710600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 0.713900 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 0.717600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 0.713800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 0.718400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 0.729200 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 0.717300 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 0.718000 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 0.727500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 0.728600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 0.728300 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 0.723800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 0.720800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 0.716800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 0.711300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 0.711900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 0.717100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 0.715100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 0.713400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 0.727600 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 0.725800 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 0.711800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 0.713300 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 0.723600 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 0.713900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 0.712200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 0.715200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 0.720400 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 0.713200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 0.711600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 0.706600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 0.698900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 0.709800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 0.703700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 0.707200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 0.714400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 0.732100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 0.731500 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 0.726100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 0.724600 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 0.726800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 0.737500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 0.735100 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 0.726300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 0.732300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 0.737700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 0.750700 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 0.750900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 0.753800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 0.752100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 0.743700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 0.738500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 0.730700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 0.741300 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 0.729800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 0.725700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 0.729600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 0.708400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 0.695300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 0.698700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 0.697800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 0.696200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 0.697200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 0.696800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 0.710000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 0.700600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 0.696400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 0.699400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 0.691100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 0.694900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 0.699300 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 0.696400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 0.695700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 0.702200 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 0.693200 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 0.692100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 0.691500 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 0.688800 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 0.667000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 0.667400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 0.662900 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 0.662700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 0.668200 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 0.666000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 0.667000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 0.645000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 0.622800 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 0.621900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 0.633700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 0.623800 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 0.626500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 0.622400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 0.623700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 0.629800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 0.630300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 0.642000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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