Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 0.575000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.568600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.569100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.578500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.570100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.583900 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.583200 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.595500 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.608400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.615900 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.601200 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.609300 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.605400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.599000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.602700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.596100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.600700 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.600700 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.612900 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.609200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.616700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.620400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.620600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 0.619900 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 0.614600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 0.611000 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 0.615100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 0.604100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 0.604200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 0.614200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 0.608100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 0.609600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 0.619600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 0.637200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 0.641100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 0.642600 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 0.635100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 0.639800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 0.646900 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 0.644800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 0.635300 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 0.627500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 0.624800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 0.622800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 0.627000 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 0.627400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 0.621100 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 0.630300 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 0.632800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.622000 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.609400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.598200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.595500 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.576400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.561700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.556200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.583000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.586700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.589600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 0.583600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 0.592000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 0.601300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 0.587500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 0.586900 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 0.581400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 0.565700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 0.559700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 0.561800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 0.564100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 0.567500 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 0.571200 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 0.585000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 0.595800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 0.595600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 0.592700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 0.610900 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 0.611700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 0.611600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 0.597700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 0.586800 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 0.589400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 0.603500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 0.589100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 0.591000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 0.591900 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 0.585200 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 0.581400 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.596700 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.609500 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.610600 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.606900 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.596900 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.622200 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.633300 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.630800 1 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 0.648600 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.632900 1 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.630600 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.603300 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.606200 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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