Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 0.583600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 0.592000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 0.601300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 0.587500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 0.586900 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 0.581400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 0.565700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 0.559700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 0.561800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 0.564100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 0.567500 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 0.571200 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 0.585000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 0.595800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 0.595600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 0.592700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 0.610900 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 0.611700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 0.611600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 0.597700 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 0.586800 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 0.589400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 0.603500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 0.589100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 0.591000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 0.591900 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 0.585200 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 0.581400 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.596700 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.609500 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.610600 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.606900 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.596900 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.622200 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.633300 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.630800 1 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 0.648600 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.632900 1 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.630600 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.603300 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.606200 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 0.595100 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 0.602500 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 0.603400 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 0.625200 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 0.607600 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 0.599400 1 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 0.598700 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 0.591100 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 0.580700 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 0.597200 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 0.592300 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 0.600300 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 0.607600 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 0.614100 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 0.612800 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 0.612200 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 0.609400 1 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 0.570300 1 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 0.561400 1 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 0.570500 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 0.563700 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 0.563200 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 0.589600 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 0.612600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.604900 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.608400 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.594600 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.602900 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.604100 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 0.624200 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.615800 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.599500 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.593600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.592700 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.611500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.604800 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.593100 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.592100 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.605700 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.622400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.619400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.622200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.617300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.618000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.603700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.604800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.615700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.621900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.625300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.629500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.608500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.612600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.596100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.598600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.582500 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.579600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.566000 1 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.562900 1 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.569200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades