Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 0.641900 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 0.636400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 0.656300 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 0.661700 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 0.650500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 0.643500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 0.645500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 0.641400 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 0.631200 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 0.644800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 0.646400 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 0.638000 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 0.642700 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 0.644200 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 0.656600 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 0.649400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 0.640100 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 0.644900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 0.640100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 0.633500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 0.626000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 0.620000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 0.616100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 0.618500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 0.626600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 0.632100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 0.626800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 0.612600 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 0.614200 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 0.612500 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 0.606600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 0.594900 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 0.610700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 0.616000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 0.607200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 0.598200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 0.603700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 0.603400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 0.601200 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 0.599500 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 0.582800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 0.568900 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 0.576600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 0.568200 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 0.568900 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 0.576100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 0.580100 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 0.592200 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 0.592300 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 0.579200 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 0.587500 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 0.587400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 0.582300 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 0.581300 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 0.577500 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 0.573500 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 0.571200 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 0.589400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 0.587000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 0.577000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 0.576700 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 0.581400 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 0.593300 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 0.588700 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 0.585600 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 0.577400 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 0.572800 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 0.572400 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 0.557800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 0.560600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 0.565900 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 0.564700 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 0.584200 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 0.579900 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 0.578100 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 0.577600 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 0.577900 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 0.577100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 0.584300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 0.591400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 0.606500 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 0.609800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 0.619200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 0.607000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 0.607800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 0.601900 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 0.600600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 0.589500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 0.593000 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 0.586000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 0.581400 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 0.592700 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 0.602500 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 0.607200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 0.614500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 0.598000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 0.602800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 0.622700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 0.623200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 0.639400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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