Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 0.678900 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 0.682400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 0.686500 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 0.678800 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 0.665600 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 0.665300 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 0.665800 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 0.650100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.642500 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.626600 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.641600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.626600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.617500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.601500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.599100 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.592800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.592400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.612100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.619500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.637600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.628800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.620100 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.636400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 0.645400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 0.643800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 0.636700 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 0.659400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 0.670800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 0.703500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 0.710700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 0.707800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 0.710000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 0.708700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 0.715100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 0.711000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 0.713800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 0.717600 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 0.720100 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 0.722700 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 0.732100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 0.751400 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 0.745400 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 0.733100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 0.727600 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 0.728900 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 0.720900 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 0.724700 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 0.716600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 0.704300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 0.696000 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 0.688600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 0.679000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 0.661000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 0.642300 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 0.628200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 0.633600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 0.647100 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 0.656300 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 0.662100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 0.641900 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 0.636400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 0.656300 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 0.661700 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 0.650500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 0.643500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 0.645500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 0.641400 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 0.631200 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 0.644800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 0.646400 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 0.638000 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 0.642700 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 0.644200 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 0.656600 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 0.649400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 0.640100 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 0.644900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 0.640100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 0.633500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 0.626000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 0.620000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 0.616100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 0.618500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 0.626600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 0.632100 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 0.626800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 0.612600 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 0.614200 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 0.612500 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 0.606600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 0.594900 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 0.610700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 0.616000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 0.607200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 0.598200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 0.603700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 0.603400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 0.601200 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 0.599500 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 0.582800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades