Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2020 0.566000 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 0.607900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 0.567800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 0.652800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 0.677600 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 0.715100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 0.708800 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 0.709700 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 0.692600 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 0.696600 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 0.719700 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 0.747200 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 0.753800 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 0.773200 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 0.778800 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 0.791800 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 0.788000 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 0.794200 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 0.794600 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 0.794200 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 0.799600 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 0.791700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 0.776700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 0.785400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 0.800000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 0.809200 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 0.806600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 0.795800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 0.785800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 0.800200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 0.807900 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 0.814800 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 0.800000 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 0.830400 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 0.839200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 0.834100 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 0.826500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 0.841200 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 0.838000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 0.826400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 0.822800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 0.835400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 0.835600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 0.833500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 0.833700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 0.839700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 0.836900 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 0.840800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 0.849100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 0.851300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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