Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 0.831900 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 0.805600 5 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 0.830500 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 0.832400 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 0.844200 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 0.837800 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 0.817800 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 0.831900 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 0.863700 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 0.846800 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 0.834700 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 0.844300 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 0.869900 6 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 0.851100 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 0.894100 6 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 0.900300 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 0.907800 7 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 0.920600 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 0.915000 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 0.900000 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 0.915000 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 0.899800 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 0.893900 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 0.891700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 0.896400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 0.901700 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 0.917300 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 0.902400 6 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 0.891700 6 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 0.873100 6 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 0.881000 6 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 0.907600 6 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 0.878800 5 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 0.908000 4 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 0.908300 4 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 0.897300 4 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 0.875400 4 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 0.871000 4 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 0.858600 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 0.843100 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 0.818300 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 0.810900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 0.808900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 0.808900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 0.807900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 0.794500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 0.797100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 0.793500 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 0.787600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 0.780300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 0.787700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 0.780300 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 0.768200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 0.763500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 0.758100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 0.765400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 0.764500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 0.762400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 0.749600 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 0.749500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 0.747600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 0.738600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 0.750600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 0.769300 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 0.763400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 0.749900 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 0.750400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 0.753600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 0.780700 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 0.771800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 0.768700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 0.758000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 0.760700 1 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 0.753500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 0.755400 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 0.741900 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 0.733500 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 0.730100 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 0.734800 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 0.739500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 0.741700 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 0.746500 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 0.748900 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 0.749900 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 0.756700 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 0.762300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 0.746300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 0.740400 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 0.734500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 0.736600 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 0.722300 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 0.729000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 0.725800 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 0.730000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 0.722000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 0.715400 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 0.708000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 0.708700 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 0.699600 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 0.698500 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1547 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades