Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 1.363900 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1.366600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1.366800 5 383 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1.364600 5 383 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1.368600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1.365600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1.372600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1.372300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1.370300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1.375400 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1.381500 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1.381000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1.385200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1.387000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1.383600 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1.382200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1.384700 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1.390000 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1.395400 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1.394200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1.398000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1.394800 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1.390300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1.386600 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1.383100 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1.381700 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1.375400 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1.379900 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1.375300 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1.369100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1.371200 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1.362900 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1.354400 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1.344300 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1.338800 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1.337800 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1.337600 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1.332600 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1.326100 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1.323900 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1.324200 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1.325500 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1.325600 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1.331400 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1.333100 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1.336400 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1.334200 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1.335600 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1.335300 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1.337500 5 395 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1.339300 5 395 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1.339000 5 397 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1.336800 5 397 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1.342800 5 397 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1.343600 5 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1.346400 5 401 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1.347800 5 401 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1.346100 5 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1.351200 5 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1.350800 5 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1.355600 5 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1.360500 5 404 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1.358000 5 406 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1.368300 6 406 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1.383600 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1.390200 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1.389600 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1.391100 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1.389000 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1.392200 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1.391700 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1.389000 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1.390800 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1.388100 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1.387700 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1.385100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1.378100 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1.371400 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1.366300 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1.368600 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1.366900 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1.367700 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1.367000 6 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1.371700 6 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1.371900 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1.372000 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1.373600 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1.370700 6 424 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1.372100 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1.376500 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1.383800 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1.389900 6 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1.386900 6 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1.390000 6 428 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1.396600 6 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1.403700 6 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1.406300 6 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1.412500 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1.410800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1.416800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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