Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1.526300 | 3 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1.525700 | 3 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1.526000 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1.525400 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1.525000 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1.524500 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1.522800 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1.522400 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1.521000 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1.520000 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1.516200 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1.516000 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1.515800 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1.515100 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1.514600 | 3 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1.514000 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1.514300 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1.512100 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1.509700 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1.506700 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1.507200 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1.507500 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1.506900 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1.504200 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1.502800 | 4 | 304 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1.501400 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1.498500 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1.498200 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1.498300 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1.496600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 1.495100 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 1.495300 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 1.495700 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 1.497300 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 1.497000 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 1.495400 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 1.494200 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 1.494500 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 1.493100 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 1.488000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 1.488200 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 1.488300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 1.487100 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 1.486500 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 1.488500 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 1.492300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 1.492200 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 1.489700 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 1.486300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 1.483200 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 1.480100 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 1.474900 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 1.473600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 1.472000 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 1.472400 | 4 | 314 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 1.471300 | 4 | 314 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 1.468900 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 1.463000 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 1.467800 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 1.466100 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 1.473400 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 1.475900 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 1.490300 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 1.500900 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1.505900 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1.504800 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1.503900 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1.504200 | 4 | 316 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1.503800 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1.504500 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1.504600 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1.503600 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1.502900 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1.502400 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1.500000 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1.498100 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1.497500 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 1.496700 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1.497400 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1.497800 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1.497600 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1.498700 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1.498200 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1.498200 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1.500000 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1.500300 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1.501900 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1.500800 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1.499300 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1.498900 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1.496400 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1.494200 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1.492900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1.491500 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1.491300 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1.490900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1.490400 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1.490100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1.487100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1.484100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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