Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1.581400 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1.581200 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1.579600 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1.578900 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1.578900 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1.579100 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1.578600 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1.578100 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1.577400 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1.576600 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1.576800 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1.576300 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1.576200 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1.576400 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1.575200 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1.576300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1.577600 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1.577200 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1.576400 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1.576600 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1.577300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1.576800 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1.578400 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1.579200 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1.579600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1.581300 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1.581800 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1.580700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1.576400 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1.575300 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1.575800 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1.576700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1.575000 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1.573700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1.573400 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1.571200 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1.567100 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1.568800 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1.567600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1.574000 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1.575700 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1.575800 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1.575700 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1.575400 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1.575300 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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| 01/10/2025 | 1.575100 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1.575300 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1.574500 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1.575500 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1.576100 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1.575300 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1.573600 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1.570900 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1.571100 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1.568500 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1.568500 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1.564800 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1.562000 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1.561500 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1.561100 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1.558200 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1.556800 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1.555800 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1.558000 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1.557300 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1.557400 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1.556400 | 3 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1.556400 | 3 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1.557100 | 3 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1.554600 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1.556100 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 1.556900 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 1.556000 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 1.553800 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 1.550400 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 1.548600 | 3 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 1.545800 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1.544900 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1.543500 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1.542200 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1.541300 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1.539400 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1.538800 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1.537900 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1.538000 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1.536500 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1.535400 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1.535100 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1.534500 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1.534100 | 3 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1.533000 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1.530200 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1.529300 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1.528500 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1.527800 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1.527300 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1.527700 | 3 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1.527200 | 3 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1.526000 | 3 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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