Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1545 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1.585000 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1.591000 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1.594500 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1.596300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1.597900 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1.600100 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1.599600 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1.600500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1.602400 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1.603100 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1.601700 | 4 | 314 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1.605500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1.607400 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1.607600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1.607300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1.606900 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1.606000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1.603900 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1.603100 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1.602300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1.600900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1.600000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1.598000 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1.599400 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1.599100 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1.598100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1.598200 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1.598300 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1.598200 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1.597600 | 4 | 304 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1.597100 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1.596800 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1.596300 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1.595900 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1.594700 | 4 | 302 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1.594000 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1.592600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1.591100 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1.594100 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1.593400 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1.593800 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1.592500 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1.591600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1.591200 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1.590600 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1.590000 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2026 | 1.590100 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2026 | 1.589300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2026 | 1.588700 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2026 | 1.588100 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2026 | 1.587600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1.587600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1.585600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1.585700 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1.586000 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1.584900 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1.584800 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1.583900 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1.583900 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1.583500 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1.582000 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1.581700 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1.581300 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1.581400 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1.581400 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1.581200 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1.579600 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1.578900 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1.578900 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1.579100 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1.578600 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1.578100 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1.577400 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1.576600 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1.576800 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1.576300 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1.576200 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1.576400 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1.575200 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1.576300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1.577600 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1.577200 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1.576400 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1.576600 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1.577300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1.576800 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1.578400 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1.579200 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1.579600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1.581300 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1.581800 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1.580700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1.576400 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1.575300 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1.575800 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1.576700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1.575000 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1.573700 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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