Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 1.444700 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1.443100 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1.441000 | 5 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1.438800 | 5 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1.438700 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1.437400 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1.436900 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1.436800 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1.437400 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1.437300 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1.435900 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1.436000 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1.436700 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1.436400 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1.435800 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1.436900 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1.434300 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1.432500 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1.436800 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1.435600 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1.435600 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1.436800 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1.435900 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1.434200 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1.439200 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1.441500 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1.437000 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1.433500 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1.432200 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1.429100 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1.429400 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1.427600 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1.428400 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1.430500 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1.429300 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1.429200 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1.430000 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1.431800 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1.434900 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1.434000 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1.431900 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1.430400 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1.428600 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1.428400 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1.428100 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1.430400 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1.437600 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2024 | 1.438800 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2024 | 1.438900 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2023 | 1.438800 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/12/2023 | 1.437200 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2023 | 1.432900 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2023 | 1.432100 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2023 | 1.432500 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/12/2023 | 1.432000 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2023 | 1.427800 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2023 | 1.423100 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2023 | 1.419600 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2023 | 1.416200 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/12/2023 | 1.401300 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2023 | 1.396700 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2023 | 1.394500 | 5 | 374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2023 | 1.394000 | 5 | 375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/12/2023 | 1.392600 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2023 | 1.390100 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2023 | 1.385800 | 5 | 376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2023 | 1.386500 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2023 | 1.383300 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/11/2023 | 1.382900 | 5 | 377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2023 | 1.376300 | 5 | 378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2023 | 1.372500 | 5 | 378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2023 | 1.368400 | 5 | 378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2023 | 1.369000 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/11/2023 | 1.368700 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2023 | 1.366400 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2023 | 1.363300 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2023 | 1.360600 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2023 | 1.358700 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/11/2023 | 1.355100 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2023 | 1.355000 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2023 | 1.346600 | 5 | 379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2023 | 1.346400 | 5 | 380 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2023 | 1.345000 | 5 | 382 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/11/2023 | 1.347200 | 5 | 382 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2023 | 1.343900 | 5 | 382 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2023 | 1.341500 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2023 | 1.341500 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2023 | 1.335400 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/11/2023 | 1.323200 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/10/2023 | 1.323300 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2023 | 1.324400 | 5 | 383 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/10/2023 | 1.325400 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2023 | 1.329100 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2023 | 1.326900 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2023 | 1.326100 | 5 | 384 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2023 | 1.327300 | 5 | 386 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/10/2023 | 1.332500 | 5 | 386 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2023 | 1.337200 | 5 | 387 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2023 | 1.343000 | 5 | 388 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2023 | 1.345900 | 5 | 388 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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